长城久嘉创新成长混合

(004666)

净值:
0.9483
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长城久嘉创新成长混合(004666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.94830.25%
2019-04-030.94591.37%
2019-04-020.9331-0.17%
2019-04-010.93472.28%
2019-03-290.91392.19%
2019-03-280.8943-0.52%
2019-03-270.89900.31%
2019-03-260.8962-1.71%
基金公司 长城基金 基金经理 龙宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4137亿元
最近分红 长城久嘉创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2524/3016
最近一月 -0.11% 2174/3016
最近三月 13.08% 1626/3016
最近六月 8.85% 1831/3016
最近一年 -9.83% 2432/3016
今年以来 15.00% 1643/3016
成立以来 -11.36% 2758/3016
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌1.40271.17%
长城核心优势混合1.00100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油430.003100.304.83--------
601390中国中铁400.002798.094.36--------
601186中国铁建300.003261.005.08--------
601800中国交建280.003152.804.92--------
600489中金黄金230.001973.613.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14653.8522.85
采矿业13628.4321.25
建筑业9218.6614.37
金融业2568.724.01
房地产业1179.001.84
其他22881.7235.68
长城久嘉创新成长混合(004666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44084.6868.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2735.824.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0020.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4495.856.97
其他各项资产217.910.34
长城久嘉创新成长混合(004666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙宇飞