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长城久嘉创新成长混合A(004666)
长城久嘉创新成长混合A
(004666)
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累计净值：2.5569
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 2.5569 | -2.56% |
| 2026-11-11 | 2.6240 | 1.09% |
| 2026-11-10 | 2.5956 | 1.20% |
| 2026-11-09 | 2.5649 | 3.01% |
| 2026-11-06 | 2.4900 | -3.09% |
| 2026-11-05 | 2.5695 | 0.84% |
| 2026-11-04 | 2.5481 | 5.49% |
| 2026-11-03 | 2.4156 | -3.56% |
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基金全称
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长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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尤国梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.96亿元
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份额规模
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4.7571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-3.05%
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最近三月
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-14.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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36.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002046 | 国机精工 | 4,300,000.00 | 256,925,000.00 | 8.98 |
| 301571 | 国科天成 | 3,800,000.00 | 254,980,000.00 | 8.92 |
| 301306 | 西测测试 | 2,900,000.00 | 250,937,000.00 | 8.77 |
| 688375 | 国博电子 | 3,350,000.00 | 214,467,000.00 | 7.50 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,502,391.00 | 173,938,891.86 | 6.08 |
| 001400 | 江顺科技 | 2,000,000.00 | 169,600,000.00 | 5.93 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,000,000.00 | 157,560,000.00 | 5.51 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1,750,000.00 | 137,865,000.00 | 4.82 |
| 688297 | 中无人机 | 2,700,000.00 | 112,833,000.00 | 3.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,900,000.00 | 106,742,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,255,883,422.95 | 78.89 | 84.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,937,000.00 | 8.77 | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,330,138.40 | 5.26 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 10,074,000.00 | 0.35 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | 4.15 | 2.25 | 2,859,697,064.85 |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 9.56 | 5,056,454,854.19 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 8.74 | 4,824,348,422.79 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 7.53 | 3,999,515,002.94 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.15 | 3,126,537,315.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-24 | - | 尤国梁 | 2578 | 171.61 |
| 2017-10-18 | 2022-07-08 | 龙宇飞 | 1724 | 61.83 |
| 2017-08-18 | 2019-02-22 | 杨建华 | 553 | -16.12 |
| 2017-07-05 | 2019-02-22 | 蒋劲刚 | 597 | -15.39 |
| 2017-07-05 | 2017-08-18 | 乔春 | 44 | 0.87 |
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