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建信鑫泽回报灵活配置混合A

(004668)

净值:
1.2625
日增长率:
0.42%
累计净值:1.2625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-081.26250.42%
2022-08-051.2572-0.33%
2022-08-041.2613-0.13%
2022-08-031.2630-0.13%
2022-08-021.2646-0.61%
2022-08-011.27230.35%
2022-07-291.2679-0.24%
2022-07-281.27090.31%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1006亿元
最近分红 建信鑫泽回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 5027/6970
最近一月 -0.13% 1675/6970
最近三月 0.82% 5723/6970
最近六月 -7.88% 5164/6970
最近一年 -9.29% 2742/6970
今年以来 -11.40% 4332/6970
成立以来 25.72% 2796/6970
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业66.626.62
制造业28.842.87
科学研究和技术服务业2.580.26
水利、环境和公共设施管理业2.360.23
信息传输、软件和信息技术服务业1.900.19
其他903.5089.83
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104.059.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券478.9545.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.0128.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.2015.55
其他各项资产8.480.80
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁洪昀
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