基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669) |
净值：
1.2501
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2501 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.84% | 5028/6970 |
| 最近一月 | -0.14% | 1686/6970 |
| 最近三月 | 0.82% | 5724/6970 |
| 最近六月 | -7.91% | 5171/6970 |
| 最近一年 | -9.36% | 2750/6970 |
| 今年以来 | -11.43% | 4341/6970 |
| 成立以来 | 24.50% | 2828/6970 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600023 | 浙能电力 | 91.17 | 330.95 | 1.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600023 | 浙能电力 | 91.17 | 330.95 | 1.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600023 | 浙能电力 | 91.17 | 361.94 | 1.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601390 | 中国中铁 | 64.90 | 342.02 | 1.03 | 建筑业 |
| 601390 | 中国中铁 | 64.90 | 349.81 | 1.08 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 66.62 | 6.62 |
| 制造业 | 28.84 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90 | 0.19 | 其他 | 903.50 | 89.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 104.05 | 9.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 478.95 | 45.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.01 | 28.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 164.20 | 15.55 |
| 其他各项资产 | 8.48 | 0.80 |
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