基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669) |
净值：
1.2501
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2501 | 2022-08-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 42,002.00 | 666,151.72 | 6.62 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,943.00 | 116,327.41 | 1.16 |
| 301215 | 中汽股份 | 2,851.00 | 18,217.89 | 0.18 |
| 301120 | 新特电气 | 798.00 | 12,361.02 | 0.12 |
| 301116 | 益客食品 | 577.00 | 11,805.42 | 0.12 |
| 301259 | 艾布鲁 | 425.00 | 10,599.50 | 0.11 |
| 301256 | 华融化学 | 1,046.00 | 10,543.68 | 0.10 |
| 301263 | 泰恩康 | 324.00 | 10,167.12 | 0.10 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 172.00 | 9,704.24 | 0.10 |
| 301288 | 清研环境 | 452.00 | 9,030.96 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 666,151.72 | 6.62 | 64.03 |
| 制造业 | 288,376.06 | 2.87 | 27.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,804.71 | 0.26 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,572.74 | 0.23 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,986.38 | 0.19 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 10,167.12 | 0.10 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 7,396.62 | 0.07 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 10.34 | 47.59 | 16.32 | 10,063,977.78 |
| 2022-03-31 | 67.49 | 11.54 | 15.96 | 184,502,282.10 |
| 2021-12-31 | 43.48 | 19.62 | 11.82 | 291,839,095.65 |
| 2021-09-30 | 36.16 | 14.74 | 10.02 | 366,366,356.27 |
| 2021-06-30 | 45.75 | 7.65 | 18.60 | 276,541,889.82 |
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