国联核心成长
(004671)
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累计净值：2.4625
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.4625 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 2.4889 | -0.88% |
| 2026-09-23 | 2.5111 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 2.5246 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 2.5336 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 2.5140 | 0.98% |
| 2026-09-17 | 2.4897 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 2.5004 | -0.73% |
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基金全称
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国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.3452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-6.33%
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最近三月
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-23.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.23%
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最近两年
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56.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 464,000.00 | 10,857,600.00 | 9.26 |
| 688141 | 杰华特 | 40,996.00 | 6,292,886.00 | 5.37 |
| 605111 | 新洁能 | 60,400.00 | 5,988,056.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 5,816,548.00 | 4.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,500.00 | 5,645,210.00 | 4.81 |
| 000725 | 京东方A | 623,000.00 | 5,407,640.00 | 4.61 |
| 301018 | 申菱环境 | 44,020.00 | 5,089,152.20 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 5,080,000.00 | 4.33 |
| 688234 | 天岳先进 | 28,087.00 | 4,873,375.37 | 4.16 |
| 300763 | 锦浪科技 | 51,600.00 | 4,662,060.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,150,596.85 | 64.09 | 75.32 |
| 金融业 | 10,857,600.00 | 9.26 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,424,636.00 | 8.89 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,344,990.00 | 2.85 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.10 | 5.58 | 11.28 | 117,251,477.31 |
| 2026-03-31 | 82.06 | 5.70 | 12.63 | 83,023,069.68 |
| 2025-12-31 | 81.00 | 5.25 | 15.24 | 76,969,055.30 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.60 | 2.01 | 75,644,071.60 |
| 2025-06-30 | 86.23 | 5.81 | 8.22 | 72,635,492.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 梁勤之 | 57 | -2.83 |
| 2023-02-28 | 2026-08-17 | 吴刚 | 1266 | 39.38 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
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