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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
富国新机遇灵活配置混合C
(004675)
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累计净值：2.3554
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 2.3554 | -1.32% |
| 2026-08-07 | 2.3870 | 1.31% |
| 2026-08-06 | 2.3561 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 2.3521 | 1.64% |
| 2026-08-04 | 2.3141 | 4.81% |
| 2026-08-03 | 2.2078 | -2.02% |
| 2026-07-31 | 2.2533 | 1.19% |
| 2026-07-30 | 2.2268 | -3.68% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.51亿元
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份额规模
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2.1138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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-12.21%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.23%
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最近两年
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94.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 194,100.00 | 246,507,000.00 | 8.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 225,800.00 | 184,027,000.00 | 6.27 |
| 300408 | 三环集团 | 1,088,140.00 | 181,610,566.00 | 6.18 |
| 300502 | 新易盛 | 286,960.00 | 174,184,720.00 | 5.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 107,389.00 | 171,344,518.95 | 5.83 |
| 002384 | 东山精密 | 652,681.00 | 171,230,860.35 | 5.83 |
| 688766 | 普冉股份 | 194,218.00 | 148,887,518.80 | 5.07 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,140,000.00 | 109,120,800.00 | 3.72 |
| 300604 | 长川科技 | 307,900.00 | 105,123,218.00 | 3.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 725,774.00 | 104,134,053.52 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,520,686,372.44 | 85.84 | 93.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,400,363.05 | 5.84 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,862.08 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,485.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.04 | 6.67 | 2,936,645,437.02 |
| 2026-03-31 | 67.58 | 2.17 | 25.46 | 1,869,778,757.44 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 2.22 | 8.14 | 1,826,283,903.65 |
| 2025-09-30 | 70.94 | 1.71 | 22.18 | 2,411,829,814.13 |
| 2025-06-30 | 75.76 | 3.31 | 24.61 | 1,224,182,083.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 811 | 66.77 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 34.33 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.04 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 7.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -0.68 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -0.04 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | 0.02 |
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