万家安弘纯债一年定期开放债券A

(004681)

净值:
1.0058
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0058 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.00580.04%
2017-11-171.00540.02%
2017-11-101.0052-0.02%
2017-10-271.00460.02%
2017-10-201.0044-0.01%
2017-10-131.00450.10%
2017-09-291.00350.06%
2017-09-281.00290.01%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 307/1887
最近一月 0.14% 581/1887
最近三月 0.58% 703/1887
最近六月 0.00% 1731/1887
最近一年 0.00% 1730/1887
今年以来 0.58% 1424/1887
成立以来 0.58% 1554/1887
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.99381.14%
万家量化睿选混合1.07620.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东