万家安弘纯债一年定期开放债券A

(004681)

净值:
1.0336
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03360.07%
2018-06-011.03210.04%
2018-05-251.03170.05%
2018-05-221.03120.03%
2018-05-181.03090.02%
2018-05-111.03070.04%
2018-05-041.03030.06%
2018-04-271.0297-0.16%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3719亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 909/2017
最近一月 0.28% 654/2017
最近三月 1.46% 393/2017
最近六月 2.75% 494/2017
最近一年 0.00% 1626/2017
今年以来 2.70% 494/2017
成立以来 3.36% 1357/2017
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.41890.58%
万家新利1.05540.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34085.3194.62
资产支持证券1003.012.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.160.54
其他各项资产740.742.06
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东