万家安弘纯债一年定期开放债券A

(004681)

净值:
1.0068
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00680.01%
2018-09-101.00670.00%
2018-09-071.0067-0.05%
2018-09-041.00720.00%
2018-09-031.00720.02%
2018-08-311.00700.01%
2018-08-301.00690.02%
2018-08-291.00670.01%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4005亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1591/2086
最近一月 0.11% 1202/2086
最近三月 1.74% 736/2086
最近六月 3.15% 583/2086
最近一年 4.91% 427/2086
今年以来 4.42% 588/2086
成立以来 5.08% 1295/2086
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞尧A0.87962.55%
万家瑞尧C0.87962.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32765.5493.25
资产支持证券1003.012.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.771.23
其他各项资产934.822.66
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东