万家安弘纯债一年定期开放债券A

(004681)

净值:
1.0549
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05490.11%
2019-05-311.0537-0.02%
2019-05-241.0539-0.02%
2019-05-231.05410.01%
2019-05-221.0540-0.02%
2019-05-211.05420.00%
2019-05-101.05020.06%
2019-05-091.04960.05%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3924亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 629/2656
最近一月 0.59% 1370/2656
最近三月 1.38% 628/2656
最近六月 1.93% 772/2656
最近一年 6.36% 511/2656
今年以来 3.04% 573/2656
成立以来 10.75% 1175/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41386.5494.76
资产支持证券1002.632.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计557.361.28
其他各项资产727.841.67
万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈奕雯 苏谋东