首页 > 基金> 万家安弘纯债A(004681)
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万家安弘纯债A

(004681)
净值：
1.1123
日增长率：
0.45%
累计净值：1.3296 2026-09-24
  • 净值走势
万家安弘纯债A(004681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.11230.45%
2026-09-181.10730.02%
2026-09-111.10710.01%
2026-09-041.10700.02%
2026-08-281.10680.00%
2026-08-211.10680.02%
2026-08-141.10660.01%
2026-08-071.10650.01%
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基金情况

基金全称 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1105亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.50%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 2.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.4116.4712,833,832.33
2026-03-31-75.5924.3712,807,925.71
2025-12-31-81.781.1611,704,649.98
2025-09-30-82.170.5911,662,097.50
2025-06-30-82.0617.9311,641,685.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-21-陈奕雯277824.74
2017-08-182021-03-25苏谋东131518.90
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