万家安弘纯债一年定期开放债券C

(004682)

净值:
1.0533
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05330.11%
2019-05-311.0521-0.02%
2019-05-241.0523-0.02%
2019-05-231.05250.00%
2019-05-221.0525-0.02%
2019-05-211.05270.01%
2019-05-101.04870.05%
2019-05-091.04820.06%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3924亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 789/2656
最近一月 0.56% 1475/2656
最近三月 1.32% 716/2656
最近六月 1.82% 899/2656
最近一年 6.13% 579/2656
今年以来 2.91% 636/2656
成立以来 10.34% 1215/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41386.5494.76
资产支持证券1002.632.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计557.361.28
其他各项资产727.841.67
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东