万家安弘纯债一年定期开放债券C

(004682)

净值:
1.0479
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.04790.00%
2018-08-151.04790.01%
2018-08-141.04780.00%
2018-08-131.04780.00%
2018-08-101.04780.00%
2018-08-031.04780.10%
2018-08-021.04680.02%
2018-08-011.04660.11%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4005亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 357/2052
最近一月 0.72% 902/2052
最近三月 1.80% 685/2052
最近六月 3.24% 695/2052
最近一年 0.00% 1616/2052
今年以来 4.19% 602/2052
成立以来 4.79% 1341/2052
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.23480.55%
万家新利0.90410.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32765.5493.25
资产支持证券1003.012.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.771.23
其他各项资产934.822.66
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东