万家安弘纯债一年定期开放债券C

(004682)

净值:
1.0294
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0294 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.02940.03%
2018-05-041.02910.06%
2018-04-271.0285-0.01%
2018-04-261.0286-0.01%
2018-04-251.0287-0.03%
2018-04-241.0290-0.05%
2018-04-231.0295-0.07%
2018-04-201.03020.00%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3719亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 749/1975
最近一月 0.38% 602/1975
最近三月 1.52% 970/1975
最近六月 2.45% 487/1975
最近一年 0.00% 1605/1975
今年以来 2.35% 676/1975
成立以来 2.94% 1399/1975
基金简称 单位净值 日增长率
万家潜力价值C0.99700.30%
万家潜力价值A1.00040.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34085.3194.62
资产支持证券1003.012.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.160.54
其他各项资产740.742.06
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东