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万家安弘纯债一年定期开放债券C

(004682)

净值:
1.0626
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0626-0.03%
2020-08-261.0629-0.02%
2020-08-141.06300.09%
2020-08-071.06200.11%
2020-07-311.06080.05%
2020-07-241.06030.24%
2020-07-171.0578-0.02%
2020-07-101.0580-0.38%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9844亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1319/3663
最近一月 0.22% 1094/3663
最近三月 -0.57% 1702/3663
最近六月 1.20% 892/3663
最近一年 3.79% 874/3663
今年以来 2.83% 789/3663
成立以来 15.64% 1160/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78003.9292.89
资产支持证券2002.702.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2545.573.03
其他各项资产1419.751.69
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东
  • 基金公告
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