万家安弘纯债一年定期开放债券C

(004682)

净值:
1.0187
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.01870.29%
2018-11-021.01580.13%
2018-10-291.01450.05%
2018-10-261.01400.15%
2018-10-191.01250.15%
2018-10-191.01250.15%
2018-10-121.01100.29%
2018-09-281.00810.09%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3427亿元
最近分红 万家安弘纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 307/2169
最近一月 1.05% 389/2169
最近三月 1.28% 618/2169
最近六月 3.12% 637/2169
最近一年 5.58% 548/2169
今年以来 5.51% 613/2169
成立以来 6.12% 1274/2169
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇A0.96761.52%
新机遇C0.98481.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20430.1387.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2707.2211.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.960.25
其他各项资产265.421.13
万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东