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前海联合泳隽混合A(004693)
前海联合泳隽混合A
(004693)
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累计净值：1.8376
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7576 | 1.38% |
| 2026-06-26 | 1.7337 | -2.66% |
| 2026-06-25 | 1.7810 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 1.7752 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 1.7716 | -2.31% |
| 2026-06-22 | 1.8134 | 2.58% |
| 2026-06-18 | 1.7678 | 0.51% |
| 2026-06-17 | 1.7589 | 1.30% |
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基金全称
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新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张永任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.39%
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最近两年
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41.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,600.00 | 127,120.00 | 7.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 83,742.00 | 5.22 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,000.00 | 80,610.00 | 5.02 |
| 301363 | 美好医疗 | 3,000.00 | 76,290.00 | 4.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | 900.00 | 74,871.00 | 4.67 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,700.00 | 74,120.00 | 4.62 |
| 603596 | 伯特利 | 1,600.00 | 70,336.00 | 4.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 65,864.00 | 4.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,300.00 | 61,984.00 | 3.86 |
| 600392 | 盛和资源 | 2,500.00 | 56,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,119,239.00 | 69.75 | 80.04 |
| 金融业 | 101,124.00 | 6.30 | 7.23 |
| 住宿和餐饮业 | 80,610.00 | 5.02 | 5.76 |
| 建筑业 | 52,740.00 | 3.29 | 3.77 |
| 采矿业 | 44,720.00 | 2.79 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.15 | - | 9.80 | 1,604,566.34 |
| 2025-12-31 | 78.67 | - | 21.41 | 1,414,768.07 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 12.64 | 1,572,038.31 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.00 | 1,458,308.96 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 9.02 | 1,256,097.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 2241 | 51.74 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 65.49 |
| 2018-01-31 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 771 | 15.56 |
| 2018-01-29 | 2020-02-04 | 王静 | 736 | 4.35 |
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