首页 >
基金>
前海联合泳隽混合A(004693)
前海联合泳隽混合A
(004693)
|
|
|
累计净值：1.6126
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 1.5326 | -3.41% |
| 2026-03-20 | 1.5867 | -0.82% |
| 2026-03-19 | 1.5998 | -2.19% |
| 2026-03-18 | 1.6357 | 0.24% |
| 2026-03-17 | 1.6318 | -0.87% |
| 2026-03-16 | 1.6461 | -1.07% |
| 2026-03-13 | 1.6639 | -1.35% |
| 2026-03-12 | 1.6866 | -0.83% |
|
基金全称
|
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张永任
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0050亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.93%
|
|
最近一月
|
-9.30%
|
|
最近三月
|
-3.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.70%
|
|
最近两年
|
16.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,300.00 | 99,684.00 | 7.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 95,225.00 | 6.73 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,500.00 | 79,200.00 | 5.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,000.00 | 75,810.00 | 5.36 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,400.00 | 65,366.00 | 4.62 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,600.00 | 60,544.00 | 4.28 |
| 300450 | 先导智能 | 1,200.00 | 59,976.00 | 4.24 |
| 000661 | 长春高新 | 600.00 | 55,530.00 | 3.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.00 | 53,484.00 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 51,039.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 909,141.00 | 64.26 | 81.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,200.00 | 5.60 | 7.12 |
| 住宿和餐饮业 | 75,810.00 | 5.36 | 6.81 |
| 金融业 | 48,850.00 | 3.45 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.67 | - | 21.41 | 1,414,768.07 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 12.64 | 1,572,038.31 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.00 | 1,458,308.96 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 9.02 | 1,256,097.70 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 10.65 | 1,299,743.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 2143 | 32.32 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 65.49 |
| 2018-01-31 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 771 | 15.56 |
| 2018-01-29 | 2020-02-04 | 王静 | 736 | 4.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
