前海联合汇盈货币A

(004699)

每万份收益:
1.2075元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
前海联合汇盈货币A(004699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-151.20753.26%
2018-08-140.82563.08%
2018-08-130.82093.12%
2018-08-120.82113.15%
2018-08-110.82103.20%
2018-08-100.82183.25%
2018-08-090.83033.60%
2018-08-080.87873.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917118浦发银行CD1713967.90425410.99
217041017农发102999.7813138.31
311182117918渤海银行CD1792981.5076838.26
411181026318兴业银行CD2632975.9436818.25
516020816国开08993.0335442.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单11884.24263932.93
前海联合汇盈货币A(004699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15877.0638.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10016.8024.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15414.4337.14
其他各项资产192.340.46
合计41500.62100
前海联合汇盈货币A(004699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺448硕士
现任基金经理:敬夏玺