前海联合汇盈货币A

(004699)

每万份收益:
1.0628元
7日年化率:
3.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
前海联合汇盈货币A(004699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.06283.91%
2018-06-211.02773.91%
2018-06-201.04653.92%
2018-06-191.05383.91%
2018-06-181.05683.89%
2018-06-171.05673.86%
2018-06-161.05673.77%
2018-06-151.05663.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181604818上海银行CD0484978.33006311.93
211172123417渤海银行CD2342977.7311237.14
315030915进出092000.7320464.8
411180501418建设银行CD0141996.2559174.79
511181702018光大银行CD0201992.5739494.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总194796.71616737.02
同业存单167054.5952331.75
金融债券27742.1209375.27
前海联合汇盈货币A(004699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24002.2057.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16080.7738.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1567.143.75
其他各项资产124.350.30
合计41774.46100
前海联合汇盈货币A(004699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺394硕士
现任基金经理:敬夏玺