前海联合汇盈货币A

(004699)

每万份收益:
0.7591元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
前海联合汇盈货币A(004699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.75912.78%
2019-01-160.75052.90%
2019-01-150.74372.91%
2019-01-140.74172.94%
2019-01-130.75492.96%
2019-01-120.75492.98%
2019-01-110.94732.99%
2019-01-100.78072.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开092006.3875774.83
211182128118渤海银行CD2811990.2246924.8
311188506618苏州银行CD088998.9345572.41
411188429418盛京银行CD385994.7745242.4
511188335318宁波银行CD156995.6104562.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合汇盈货币A(004699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13845.0433.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13783.8133.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13819.0333.27
其他各项资产81.950.20
合计41529.83100
前海联合汇盈货币A(004699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺604硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷