前海联合汇盈货币A

(004699)

每万份收益:
0.5619元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
前海联合汇盈货币A(004699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.56192.28%
2019-06-080.56192.33%
2019-06-070.56182.38%
2019-06-060.65122.43%
2019-06-050.70152.43%
2019-06-010.65612.36%
2019-05-310.65602.35%
2019-05-300.65452.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A1003.2048183.06
211178104417杭州银行CD1371999.9326716.11
311191300119浙商银行CD0011993.492656.09
411191604219上海银行CD0421992.8289266.09
511192106819渤海银行CD0681989.0123036.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单8968.14504233.75
前海联合汇盈货币A(004699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27800.1664.27
资产支持证券1010.782.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7362.2517.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6921.0616.00
其他各项资产159.480.37
合计43253.72100
前海联合汇盈货币A(004699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今敬夏玺782硕士
现任基金经理:敬夏玺 曾婷婷