鹏华盈余宝货币B

(004701)

每万份收益:
0.6634元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 收益走势
鹏华盈余宝货币B(004701)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.66342.44%
2019-01-220.66112.44%
2019-01-210.66092.40%
2019-01-201.32422.37%
2019-01-180.65942.30%
2019-01-160.66682.21%
2019-01-150.58862.19%
2019-01-140.59432.21%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6626亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B0.95701.70%
*酒B1.22200.83%
新能源0.98900.82%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98010.81%
鹏华尊惠定期开放混合C0.97610.81%
银行B0.67200.60%
国防B0.33700.60%
环保B级0.36000.56%
港中小企1.04830.46%
酒分级1.11600.45%
互联B0.47000.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993218贴现国债32999.06797914.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.45088215.1
鹏华盈余宝货币B(004701)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3976.2259.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2509.4337.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.321.77
其他各项资产43.170.65
合计6646.15100
鹏华盈余宝货币B(004701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今刘建岩533硕士
2017-06-08至今叶朝明595硕士
现任基金经理:叶朝明