鹏华盈余宝货币B

(004701)

每万份收益:
0.9384元
7日年化率:
3.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
鹏华盈余宝货币B(004701)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.93843.47%
2018-08-121.90263.45%
2018-08-100.93053.39%
2018-08-090.95853.37%
2018-08-080.92633.35%
2018-08-070.89333.35%
2018-08-060.89333.38%
2018-08-051.78553.41%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2274亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民企ETF1.57201.03%
民营ETF3.58921.01%
民营ETF联接1.08190.96%
民企ETF联接1.31600.92%
鹏华房地产1.10000.92%
鹏华新兴产业混合2.10300.91%
鹏华价值0.68200.74%
普天收益1.19600.67%
鹏华价值精选1.13100.62%
鹏华环球1.03000.59%
鹏华精选成长混合1.25600.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171425617江苏银行CD2561983.72664716.16
211189891618徽商银行CD0871982.13245516.15
318991818贴现国债18998.4163768.13
411181026318兴业银行CD263991.9883938.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.4163768.13
鹏华盈余宝货币B(004701)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7942.7560.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4100.0231.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1121.888.52
其他各项资产7.200.05
合计13171.86100
鹏华盈余宝货币B(004701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今刘建岩370硕士
2017-06-08至今叶朝明432硕士
现任基金经理:刘建岩 叶朝明