基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币B(004701) |
每万份收益：
0.4059元
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7日年化率：
1.2460%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692353 | 26广州农村商业银行CD020 | 997,232,185.26 | 3.25 |
| 112621061 | 26渤海银行CD061 | 993,321,345.48 | 3.24 |
| 112692328 | 26湖北银行CD011 | 897,509,053.70 | 2.93 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 894,868,453.25 | 2.92 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 794,658,340.56 | 2.59 |
| 112691881 | 26南京银行CD055 | 695,887,715.29 | 2.27 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 693,688,179.20 | 2.26 |
| 112584062 | 25成都银行CD132 | 499,476,247.74 | 1.63 |
| 112511131 | 25平安银行CD131 | 499,392,611.45 | 1.63 |
| 112512181 | 25北京银行CD181 | 499,366,334.23 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 68.90 | 40.99 | 30,655,092,748.19 |
| 2025-12-31 | - | 66.95 | 38.27 | 27,944,734,399.90 |
| 2025-09-30 | - | 61.40 | 32.24 | 22,686,828,773.64 |
| 2025-06-30 | - | 101.71 | 1.46 | 27,018,808,251.44 |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.11 | 17,016,602,373.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 442 | 1.67 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 1098 | 5.10 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1806 | 8.35 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.45 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 10.95 |
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