鹏华盈余宝货币B

(004701)

每万份收益:
0.4924元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
鹏华盈余宝货币B(004701)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.49241.94%
2018-10-180.53451.97%
2018-10-170.53232.01%
2018-10-160.50392.05%
2018-10-150.51122.11%
2018-10-141.10902.15%
2018-10-120.55382.28%
2018-10-110.60982.35%
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.456012.04%
酒B0.515011.71%
地产B0.578010.73%
传媒B0.552010.40%
证保B0.850010.10%
国防B0.32609.40%
信息B0.63409.31%
创业B0.73508.89%
环保B级0.29208.55%
银行B0.72807.22%
新能B0.74906.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171219317北京银行CD1931986.48455316.18
211171425617江苏银行CD2561983.72664716.16
311189891618徽商银行CD0871982.13245516.15
418991818贴现国债18998.4163768.13
511181026318兴业银行CD263991.9883938.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.4163768.13
国家债券998.4163768.13
鹏华盈余宝货币B(004701)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7942.7560.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4100.0231.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1121.888.52
其他各项资产7.200.05
合计13171.86100
鹏华盈余宝货币B(004701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今刘建岩438硕士
2017-06-08至今叶朝明500硕士
现任基金经理:叶朝明