鹏华盈余宝货币B

(004701)

每万份收益:
0.9904元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
鹏华盈余宝货币B(004701)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.99043.62%
2018-06-200.91383.62%
2018-06-190.98303.65%
2018-06-182.95263.63%
2018-06-150.98273.62%
2018-06-140.98033.61%
2018-06-130.98033.59%
2018-06-120.94813.58%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘建岩 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2766亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.07401.99%
互联网QD0.93061.36%
钢铁B0.80601.00%
鹏华环球1.02000.69%
地产B1.04100.58%
鹏华全球1.02790.48%
钢铁分级0.92100.44%
房地产1.03100.29%
鹏华丰融定期开放债券1.27000.24%
鹏华医疗1.31100.23%
鹏华弘惠混合C0.97520.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189136018宁波银行CD0181992.04299815.6
211180605918交通银行CD0591983.23125815.53
311180504718建设银行CD0471981.34185615.52
417030617进出061000.3992587.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总20898.0636358.09
同业存单18898.7085852.53
金融债券1999.355055.56
鹏华盈余宝货币B(004701)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8952.9468.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3969.5930.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.661.22
其他各项资产37.590.29
合计13119.77100
鹏华盈余宝货币B(004701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今刘建岩318硕士
2017-06-08至今叶朝明380硕士
现任基金经理:刘建岩 叶朝明