万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.9033元
7日年化率:
3.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.90333.37%
2018-09-170.92183.39%
2018-09-161.80383.42%
2018-09-140.90133.52%
2018-09-130.90043.66%
2018-09-120.90293.81%
2018-09-110.95533.90%
2018-09-100.98293.98%
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇C0.97721.05%
万家新机遇龙头企业0.93870.41%
万家瑞尧A0.89910.33%
万家瑞尧C0.89910.33%
万家引擎1.37010.27%
万家潜力价值A0.86280.27%
万家潜力价值C0.85800.26%
万家优选0.69260.23%
万家臻选混合0.89720.21%
万家消费成长1.12390.21%
万家新兴蓝筹0.92500.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12000.3684782.92
211180816318中信银行CD16319823.7722636.94
311181308618浙商银行CD0869939.336433.48
411189963518杭州银行CD0479902.9295343.47
511189909518南京银行CD0839911.8861323.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20326.0498297.12
金融债券20326.0498297.12
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券196281.1458.04
资产支持证券2000.370.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15200.044.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123295.9136.46
其他各项资产1399.770.41
合计338177.23100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超420硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元