万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.882元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.88203.21%
2019-01-160.83683.23%
2019-01-150.83413.28%
2019-01-140.86523.90%
2019-01-131.76214.00%
2019-01-110.88404.10%
2019-01-100.90854.16%
2019-01-090.93694.21%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.9682亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.02401.91%
新机遇C1.00611.82%
新机遇A0.98501.82%
万家1800.79391.74%
万家消费成长1.13951.70%
万家瑞隆0.86081.70%
万家潜力价值A0.86461.69%
万家潜力价值C0.85841.68%
万家优选0.68901.49%
万家精选1.03611.38%
万家沪深300指数增强A0.84901.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12000.039560.57
211188533318中原银行CD2219987.1429472.86
311181123318平安银行CD2339961.0227612.85
411189691218长沙银行CD0959875.9862182.82
516020816国开088357.4893622.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券18395.340565.26
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券131759.8033.77
资产支持证券5000.041.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78560.1820.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172529.1544.22
其他各项资产2332.430.60
合计390181.59100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超541硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元