万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.9962元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.99623.04%
2019-04-030.76612.94%
2019-04-020.75952.94%
2019-04-010.80272.94%
2019-03-311.61832.93%
2019-03-290.80662.89%
2019-03-280.79922.87%
2019-03-270.77302.88%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.1718亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券60213.6182726.46
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券160899.6537.63
资产支持证券3000.000.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.047.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230134.1853.82
其他各项资产3529.090.83
合计427562.94100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超636硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元