万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.9261元
7日年化率:
3.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.92613.45%
2018-11-130.91693.46%
2018-11-120.92243.46%
2018-11-111.86763.46%
2018-11-090.93273.45%
2018-11-080.94153.44%
2018-11-060.92823.42%
2018-11-050.92073.43%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.9682亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇A0.96761.52%
新机遇C0.98481.52%
万家瑞隆0.88541.40%
万家量化睿选混合0.87501.38%
万家臻选混合0.83141.28%
万家消费成长1.11641.23%
万家瑞尧A0.83281.23%
万家瑞尧C0.83251.22%
万家潜力价值A0.85561.21%
万家优选0.69061.20%
万家潜力价值C0.85021.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12000.039560.57
211188533318中原银行CD2219987.1429472.86
311181123318平安银行CD2339961.0227612.85
411189691218长沙银行CD0959875.9862182.82
516020816国开088357.4893622.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券18395.340565.26
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券131759.8033.77
资产支持证券5000.041.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78560.1820.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172529.1544.22
其他各项资产2332.430.60
合计390181.59100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超475硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元