万家天添宝货币B

(004718)

每万份收益:
0.7121元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
万家天添宝货币B(004718)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71212.68%
2019-06-050.79342.68%
2019-05-310.71362.60%
2019-05-300.71172.59%
2019-05-290.70122.59%
2019-05-280.70612.58%
2019-05-270.69482.58%
2019-05-261.39372.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114978718花呗5A30000.32
211181315518浙商银行CD15549847.0787565.35
311191607919上海银行CD07949901.8428545.35
411192004319广发银行CD04349679.4831275.33
511181122118平安银行CD22129708.4331143.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14482.8077791.97
万家天添宝货币B(004718)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券160899.6537.63
资产支持证券3000.000.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.047.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230134.1853.82
其他各项资产3529.090.83
合计427562.94100
万家天添宝货币B(004718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今柳发超718硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元