先锋聚优A
(004726)
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累计净值：1.0911
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0911 | 2.95% |
| 2025-11-11 | 1.0598 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 1.0641 | 2.85% |
| 2025-11-07 | 1.0346 | 0.64% |
| 2025-11-06 | 1.0280 | 3.68% |
| 2025-11-05 | 0.9915 | -0.52% |
| 2025-11-04 | 0.9967 | -1.89% |
| 2025-11-03 | 1.0159 | 1.20% |
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基金全称
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.05%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.87%
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最近两年
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-11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 2,542.00 | 265,130.60 | 5.75 |
| 605358 | 立昂微 | 8,100.00 | 264,384.00 | 5.74 |
| 688035 | 德邦科技 | 4,762.00 | 262,624.30 | 5.70 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,869.00 | 257,868.85 | 5.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 255,960.00 | 5.56 |
| 688327 | 云从科技 | 14,622.00 | 253,253.04 | 5.50 |
| 688031 | 星环科技 | 4,196.00 | 252,431.36 | 5.48 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,332.00 | 235,112.24 | 5.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,137.00 | 229,446.60 | 4.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,092.00 | 186,459.96 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,363,487.18 | 73.00 | 79.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,175.20 | 14.83 | 16.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,459.96 | 4.05 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 14.37 | 4,607,356.83 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 12.71 | 4,777,314.22 |
| 2025-03-31 | 92.20 | - | 8.03 | 4,554,232.24 |
| 2024-12-31 | 21.19 | - | 58.49 | 13,707,922.04 |
| 2024-09-30 | 91.80 | - | 9.34 | 8,031,241.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 1052 | 1.70 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.07 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 74.93 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -29.18 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -21.90 |
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