中欧瑾泰灵活配置混合C

(004729)

净值:
1.0163
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0163-0.10%
2018-08-101.0173-0.05%
2018-08-091.0178-0.14%
2018-08-081.01920.00%
2018-08-071.01920.07%
2018-08-061.01850.06%
2018-08-031.01790.08%
2018-08-021.01710.03%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8972亿元
最近分红 中欧瑾泰灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2821/2994
最近一月 0.50% 413/2994
最近三月 1.41% 169/2994
最近六月 1.57% 450/2994
最近一年 1.60% 1016/2994
今年以来 0.69% 621/2994
成立以来 1.63% 1812/2994
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行50.00196.502.23--------
600789鲁抗医药20.00202.002.29--------
600900长江电力14.00224.282.54--------
600406国电南瑞13.00218.532.48--------
000895双汇发展8.00204.802.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.3826.44
金融业1877.1121.28
采矿业389.224.41
交通运输、仓储和邮政业353.324.00
房地产业282.663.20
其他3588.3240.67
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6886.5276.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1499.1116.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计534.775.94
其他各项资产82.460.92
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文 张跃鹏