基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾泰债券C(004729) |
净值：
1.0761
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1681 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3304/5254 |
| 最近一月 | 0.02% | 3960/5254 |
| 最近三月 | 0.47% | 4489/5254 |
| 最近六月 | 1.99% | 166/5254 |
| 最近一年 | 3.01% | 961/5254 |
| 今年以来 | 0.07% | 4758/5254 |
| 成立以来 | 17.66% | 1612/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2332.38 | 26.44 |
| 金融业 | 1877.11 | 21.28 |
| 采矿业 | 389.22 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.32 | 4.00 |
| 房地产业 | 282.66 | 3.20 | 其他 | 3588.32 | 40.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72723.72 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62.70 | 0.09 |
| 其他各项资产 | 10.13 | 0.01 |
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