中欧瑾泰灵活配置混合C

(004729)

净值:
1.0022
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.00220.01%
2018-05-101.0021-0.01%
2018-05-091.0022-0.01%
2018-05-081.0023-0.01%
2018-05-071.00240.04%
2018-05-041.00200.03%
2018-05-031.00170.03%
2018-05-021.00140.04%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8823亿元
最近分红 中欧瑾泰灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2469/3026
最近一月 0.05% 1296/3026
最近三月 1.77% 1477/3026
最近六月 -0.60% 1168/3026
最近一年 0.00% 2435/3026
今年以来 -0.70% 1704/3026
成立以来 0.22% 2385/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.90501.46%
中欧精选定开E0.90801.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行50.00196.502.23--------
600789鲁抗医药20.00202.002.29--------
600900长江电力14.00224.282.54--------
600406国电南瑞13.00218.532.48--------
000895双汇发展8.00204.802.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.3826.44
金融业1877.1121.28
采矿业389.224.41
交通运输、仓储和邮政业353.324.00
房地产业282.663.20
其他3588.3240.67
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6160.1269.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券658.267.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0020.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.922.40
其他各项资产17.540.20
中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文 张跃鹏