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中欧瑾泰债券C

(004729)

净值:
1.0278
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0978 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泰债券C(004729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.0278-0.15%
2020-06-021.0293-0.48%
2020-06-011.0343-0.04%
2020-05-291.03470.01%
2020-05-271.0344-0.20%
2020-05-261.0365-0.26%
2020-05-251.0392-0.19%
2020-05-221.04120.18%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.0897亿元
最近分红 中欧瑾泰债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1378/2932
最近一月 -0.04% 1941/2932
最近三月 0.49% 1573/2932
最近六月 1.83% 1398/2932
最近一年 3.92% 1263/2932
今年以来 2.92% 1469/2932
成立以来 6.38% 1720/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行50.00196.502.23--
600789鲁抗医药20.00202.002.29--
600900长江电力14.00224.282.54--
600406国电南瑞13.00218.532.48--
000895双汇发展8.00204.802.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.3826.44
金融业1877.1121.28
采矿业389.224.41
交通运输、仓储和邮政业353.324.00
房地产业282.663.20
其他3588.3240.67
中欧瑾泰债券C(004729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券947187.1097.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.770.05
其他各项资产20265.022.09
中欧瑾泰债券C(004729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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