万家瑞尧A

(004731)

净值:
0.9165
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.9165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞尧A(004731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9165-0.37%
2019-06-050.91990.13%
2019-05-310.9222-0.09%
2019-05-300.9230-0.12%
2019-05-290.92410.01%
2019-05-280.92400.16%
2019-05-270.92250.51%
2019-05-240.9178-0.15%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0102亿元
最近分红 万家瑞尧A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1381/3061
最近一月 1.03% 2496/3061
最近三月 -6.69% 2443/3061
最近六月 17.51% 1050/3061
最近一年 -7.41% 2400/3061
今年以来 20.48% 1046/3061
成立以来 -6.71% 2670/3061
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.18181.00%
万家瑞兴1.53810.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广集团127.00509.885.95--------
002024苏宁易购37.00471.535.50--------
002460赣锋锂业19.00525.216.13--------
002466天齐锂业16.00588.236.86--------
300568星源材质15.00466.815.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6464.9764.00
房地产业2246.0922.23
批发和零售业524.535.19
采矿业135.041.34
金融业10.950.11
其他720.267.13
万家瑞尧A(004731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9391.7092.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计736.767.26
其他各项资产21.250.21
万家瑞尧A(004731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东 尹诚庸