万家瑞尧A

(004731)

净值:
0.9963
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞尧A(004731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.99630.36%
2020-02-260.9927-0.20%
2020-02-250.9947-0.16%
2020-02-240.9963-0.42%
2020-02-211.00050.07%
2020-02-200.99980.79%
2020-02-190.99200.10%
2020-02-120.98530.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 668/3145
最近一月 0.56% 1410/3145
最近三月 2.29% 2215/3145
最近六月 4.53% 2094/3145
最近一年 17.47% 1414/3145
今年以来 24.79% 1314/3145
成立以来 -3.37% 2794/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行33.00199.741.08--
601166兴业银行17.00306.601.66--
600000浦发银行14.00172.980.94--
601318中国平安13.001186.366.43--
600036招商银行12.00439.592.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6464.9764.00
房地产业2246.0922.23
批发和零售业524.535.19
采矿业135.041.34
金融业10.950.11
其他720.267.13
万家瑞尧A(004731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7414.0329.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16609.9466.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.613.07
其他各项资产282.071.12
万家瑞尧A(004731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏谋东 尹诚庸