基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) |
净值：
1.2451
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2451 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 2,144.00 | 489,775.36 | 0.50 |
| 688652 | 京仪装备 | 3,368.00 | 339,561.76 | 0.34 |
| 688117 | 圣诺生物 | 6,408.00 | 262,151.28 | 0.27 |
| 605589 | 圣泉集团 | 7,700.00 | 260,953.00 | 0.26 |
| 300153 | 科泰电源 | 5,400.00 | 217,566.00 | 0.22 |
| 600745 | 闻泰科技 | 4,000.00 | 185,920.00 | 0.19 |
| 001696 | 宗申动力 | 7,500.00 | 184,050.00 | 0.19 |
| 603061 | 金海通 | 1,100.00 | 137,500.00 | 0.14 |
| 688665 | 四方光电 | 2,046.00 | 129,429.96 | 0.13 |
| 688122 | 西部超导 | 1,984.00 | 129,138.56 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.99 | 75.80 | 5.07 | 98,755,171.13 |
| 2025-06-30 | - | 100.93 | 2.32 | 286,219,867.02 |
| 2025-03-31 | - | 101.66 | 2.12 | 440,937,685.62 |
| 2024-12-31 | - | 108.55 | 4.08 | 124,015,691.42 |
| 2024-09-30 | - | 103.25 | 2.98 | 56,697,285.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 174 | 0.86 |
| 2024-08-23 | - | 董霖哲 | 450 | 4.53 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 8.12 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 钱亚婷 | 431 | -8.97 |
| 2022-07-05 | 2024-02-27 | 胡阗洋 | 602 | -11.27 |
| 2019-06-19 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 1591 | 17.04 |
| 2017-12-01 | 2019-08-20 | 李欣 | 627 | 5.39 |
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