易方达深证100ETF联接C

(004742)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接C(004742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2260-0.62%
2020-04-021.23371.66%
2020-04-011.2136-0.04%
2020-03-311.21410.89%
2020-03-301.2034-1.52%
2020-03-271.2220-0.08%
2020-03-261.2230-0.67%
2020-03-251.23123.40%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0394亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 260/527
最近一月 2.29% 51/527
最近三月 9.45% 80/527
最近六月 11.58% 48/527
最近一年 34.98% 14/527
今年以来 45.13% 16/527
成立以来 19.26% 153/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18制造业
000001平安银行24.01225.490.13金融业
000002万科A11.71292.500.17房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.170.36
金融业381.810.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.10
房地产业81.130.04
农、林、牧、渔业54.380.03
其他191089.1499.27
易方达深证100ETF联接C(004742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1514.190.79
存托凭证0.000.00
基金投资178683.4593.53
债券94.000.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10105.715.29
其他各项资产651.390.34
易方达深证100ETF联接C(004742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 刘树荣