基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板ETF联接C(004744) |
净值：
3.1698
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日增长率：
-4.30%
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累计净值：3.1698 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 13,939.00 | 8,460,973.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 152,034.00 | 3,098,452.92 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,002.00 | 2,862,678.04 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,771,440.00 | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,060.00 | 2,439,600.80 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 14,087.00 | 2,351,120.30 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,050.00 | 1,595,236.50 | 0.01 |
| 301308 | 江波龙 | 2,095.00 | 1,474,461.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,698,031.89 | 0.71 | 85.10 |
| 金融业 | 4,429,132.92 | 0.04 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,432,020.00 | 0.03 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,546,820.00 | 0.01 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 856,920.00 | 0.01 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 813,120.00 | 0.01 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 578,745.60 | 0.01 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 429,817.36 | - | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,020.00 | - | 0.32 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.84 | 3.81 | 2.64 | 10,649,350,595.50 |
| 2026-03-31 | 0.72 | - | 5.26 | 9,343,576,479.64 |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
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