华泰紫金天天金货币ETF

(004749)

每万份收益:
1.5084元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
华泰紫金天天金货币ETF(004749)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-171.50843.35%
2018-12-160.79802.98%
2018-12-150.79802.98%
2018-12-140.79792.98%
2018-12-130.80562.98%
2018-12-120.80922.98%
2018-12-110.80772.98%
2018-12-100.80522.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128918渤海银行CD2899856.9685887.69
201180146418大同煤业SCP0025000.515343.9
311182128518渤海银行CD2854974.719143.88
411182016918广发银行CD1694975.9196713.88
511181824018华夏银行CD2404975.9196713.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1025.2892680.8
华泰紫金天天金货币ETF(004749)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券58405.2842.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48637.1035.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30674.3222.18
其他各项资产573.550.41
合计138290.25100
华泰紫金天天金货币ETF(004749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克494硕士
现任基金经理:陈利