华泰紫金天天金货币ETF

(004749)

每万份收益:
0.9077元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
华泰紫金天天金货币ETF(004749)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.90773.31%
2018-06-210.91233.30%
2018-06-200.87723.26%
2018-06-190.85153.20%
2018-06-180.90053.17%
2018-06-170.90053.29%
2018-06-160.90043.31%
2018-06-150.87653.33%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈利 韩克
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5166亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181501418民生银行CD0149988.5177885.7
211180704018招商银行CD0409956.3501945.68
311180908418浦发银行CD0849898.9589145.65
415020715国开077000.2963644
511181100618平安银行CD0065993.9162063.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总45905.2614939.43
金融债券20994.6381114.31
同业存单20936.1602134.3
国家债券3974.4631690.82
华泰紫金天天金货币ETF(004749)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87200.5446.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57364.7930.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42268.3422.53
其他各项资产771.610.41
合计187605.28100
华泰紫金天天金货币ETF(004749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克316硕士
现任基金经理:陈利 韩克