华泰紫金天天金货币ETF

(004749)

每万份收益:
0.7262元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
华泰紫金天天金货币ETF(004749)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.72622.73%
2019-06-070.72612.75%
2019-06-060.73392.78%
2019-06-050.72022.80%
2019-05-310.77572.74%
2019-05-300.77782.71%
2019-05-290.75612.67%
2019-05-280.73642.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139211信融03优4999.0238732.18
2139282龙光05A30001.31
3139423龙光07A20000.87
4139483龙光08A10000.44
5139564龙光09A10000.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰紫金天天金货币ETF(004749)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券136300.0051.91
资产支持证券12993.124.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81155.9230.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30961.8511.79
其他各项资产1170.620.45
合计262581.50100
华泰紫金天天金货币ETF(004749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克704硕士
现任基金经理:陈利