华泰紫金天天金货币ETF

(004749)

每万份收益:
0.662元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
华泰紫金天天金货币ETF(004749)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.66202.85%
2018-09-240.62922.84%
2018-09-230.63143.68%
2018-09-220.63143.73%
2018-09-211.57443.78%
2018-09-200.63393.33%
2018-09-172.18713.45%
2018-09-160.72012.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180074718大同煤矿SCP0045500.2404179.55
211182114518渤海银行CD1454990.5090558.66
311181112918平安银行CD1294969.2784518.62
411180807018中信银行CD0704956.0620898.6
517020717国开073000.2888375.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券9996.45845717.35
金融债券9996.45845717.35
华泰紫金天天金货币ETF(004749)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券40375.5059.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8148.0212.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18530.9227.49
其他各项资产353.910.53
合计67408.35100
华泰紫金天天金货币ETF(004749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-11至今韩克411硕士
现任基金经理:陈利