广发鑫和C
(004751)
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累计净值：1.5055
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.4722 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 1.4683 | 0.49% |
| 2026-06-16 | 1.4612 | 0.05% |
| 2026-06-15 | 1.4605 | 0.52% |
| 2026-06-12 | 1.4530 | -0.05% |
| 2026-06-11 | 1.4537 | 0.04% |
| 2026-06-10 | 1.4531 | -0.12% |
| 2026-06-09 | 1.4548 | 0.02% |
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基金全称
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广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.76亿元
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份额规模
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11.0899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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14.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 14,463,014.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,460.00 | 988,182.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 505,342.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,100.00 | 494,072.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 10,600.00 | 416,792.00 | 0.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 27,200.00 | 402,560.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 2,800.00 | 338,940.00 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 10,500.00 | 331,170.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,214,025.43 | 3.11 | 69.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,748,064.18 | 0.34 | 7.44 |
| 金融业 | 7,227,140.56 | 0.28 | 6.14 |
| 采矿业 | 4,799,054.05 | 0.18 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,764,990.66 | 0.11 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,488,496.00 | 0.10 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,108,937.00 | 0.08 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,708,222.68 | 0.07 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,263,779.16 | 0.05 | 1.07 |
| 建筑业 | 1,178,821.00 | 0.05 | 1.00 |
| 房地产业 | 964,148.00 | 0.04 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 832,783.00 | 0.03 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 751,233.00 | 0.03 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,379.00 | 0.03 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 355,924.00 | 0.01 | 0.30 |
| 综合 | 276,360.00 | 0.01 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 206,332.00 | 0.01 | 0.18 |
| 教育 | 57,700.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.51 | 100.37 | 0.30 | 2,607,677,662.70 |
| 2025-12-31 | 5.99 | 105.50 | 1.67 | 3,273,404,110.43 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 94.30 | 0.50 | 4,417,574,061.82 |
| 2025-06-30 | 5.49 | 84.69 | 0.22 | 1,004,926,282.59 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 109.05 | 7.98 | 685,251,198.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1901 | 20.81 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
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