海富通添益货币A

(004770)

每万份收益:
1.4272元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
海富通添益货币A(004770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.42724.47%
2018-04-191.25524.26%
2018-04-171.21074.45%
2018-04-161.08874.44%
2018-04-152.10094.48%
2018-04-131.05064.62%
2018-04-111.30654.47%
2018-04-091.16974.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115021215国开124977.1980732.48
211171068317兴业银行CD6834938.3799422.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总85189.62899242.4
同业存单67211.55711633.45
金融债券10968.462015.46
企业短期融资券7009.6098663.49
海富通添益货币A(004770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85189.6336.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70073.4829.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78939.0933.61
其他各项资产695.270.30
合计234897.47100
海富通添益货币A(004770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦