海富通添益货币A

(004770)

每万份收益:
0.6188元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
海富通添益货币A(004770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.61882.31%
2020-02-231.23012.34%
2020-02-210.61112.37%
2020-02-200.63122.42%
2020-02-190.63572.46%
2020-02-180.64492.49%
2020-02-170.68132.49%
2020-02-161.29062.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113020813国开0880009.3359651.66
219020119国开0158000.5339481.2
319994419贴现国债4438950.8197770.81
419040519农发0529971.657760.62
515020315国开0322026.8215250.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券78903.4581282.3
国家债券78903.4581282.3
海富通添益货币A(004770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券249014.565.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1150187.3823.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3389536.3970.28
其他各项资产33939.900.70
合计4822678.23100
海富通添益货币A(004770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今何谦0硕士
现任基金经理:何谦