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国寿安保稳泰A

(004772)

净值:
1.2164
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保稳泰A(004772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.2164-0.18%
2023-02-031.2186-0.18%
2023-01-201.22080.67%
2023-01-131.21270.09%
2023-01-061.21160.81%
2022-12-311.20190.01%
2022-12-301.20180.85%
2022-12-231.1917-0.72%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5607亿元
最近分红 国寿安保稳泰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1403/7433
最近一月 -0.61% 1508/7433
最近三月 0.24% 4466/7433
最近六月 -2.77% 3336/7433
最近一年 -3.51% 3426/7433
今年以来 0.59% 4866/7433
成立以来 39.40% 2155/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行300.00942.001.31金融业
601288农业银行300.00951.001.37金融业
601288农业银行300.001020.001.40金融业
601288农业银行300.00909.001.24金融业
601288农业银行300.00882.001.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2940.1611.48
金融业1425.025.56
信息传输、软件和信息技术服务业13.650.05
科学研究和技术服务业1.490.01
文化、体育和娱乐业0.560.00
其他21238.3082.90
国寿安保稳泰A(004772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4380.8814.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23833.5576.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2699.828.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235.660.76
其他各项资产7.530.02
国寿安保稳泰A(004772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴坚 吴闻
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