鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
1.1415元
7日年化率:
4.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.14154.17%
2018-06-211.10624.18%
2018-06-201.11424.19%
2018-06-191.14254.20%
2018-06-183.32914.19%
2018-06-151.15304.23%
2018-06-141.13264.22%
2018-06-131.13064.22%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.2482亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.07401.99%
互联网QD0.93061.36%
钢铁B0.80601.00%
鹏华环球1.02000.69%
地产B1.04100.58%
鹏华全球1.02790.48%
钢铁分级0.92100.44%
房地产1.03100.29%
鹏华丰融定期开放债券1.27000.24%
鹏华医疗1.31100.23%
鹏华弘惠混合C0.97520.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182107018渤海银行CD07099257.8541634.96
211181606118上海银行CD06199257.5148974.96
311180606418交通银行CD06499128.0157894.95
411180806018中信银行CD06099144.5015744.95
511181807518华夏银行CD07599115.0588554.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1323379.1768339.32
同业存单1110398.04302732.99
金融债券212981.1338036.33
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1053495.8952.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产508068.1225.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438374.0121.86
其他各项资产5095.790.25
合计2005033.80100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明372硕士
现任基金经理:叶朝明