基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3879元
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7日年化率：
1.4050%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 2,491,104,414.98 | 3.37 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 2,092,126,078.37 | 2.83 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 1,295,348,445.09 | 1.75 |
| 112595298 | 25宁波银行CD054 | 999,034,901.69 | 1.35 |
| 112510200 | 25兴业银行CD200 | 996,723,391.23 | 1.35 |
| 112512147 | 25北京银行CD147 | 996,378,450.55 | 1.35 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 995,047,926.94 | 1.34 |
| 112580897 | 25南京银行CD174 | 994,130,336.01 | 1.34 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 992,616,770.95 | 1.34 |
| 112511093 | 25平安银行CD093 | 992,464,715.14 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.89 | 8.11 | 74,022,401,171.22 |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 9.97 | 79,384,649,779.86 |
| 2025-03-31 | - | 73.70 | 11.24 | 65,293,505,965.47 |
| 2024-12-31 | - | 55.86 | 23.50 | 71,897,016,101.63 |
| 2024-09-30 | - | 50.07 | 21.37 | 71,902,966,260.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 584 | 2.77 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1571 | 9.15 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 3075 | 24.34 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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