鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
0.7529元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75292.84%
2019-06-050.80132.81%
2019-05-310.76212.79%
2019-05-300.69852.81%
2019-05-290.75922.84%
2019-05-280.77022.84%
2019-05-270.76172.84%
2019-05-261.52452.84%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
信息B0.97004.53%
传媒B0.73204.27%
券商B级0.88404.00%
创业B1.08403.63%
国防分级0.74802.61%
高铁B0.66102.48%
空天一体0.82292.41%
互联网0.91802.23%
信息分级0.99702.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139183蚁信05A80000.19
211199425219哈尔滨银行CD02987178.9779732.02
318041018农发1079054.6958881.83
418020918国开0954078.2928111.25
511181125318平安银行CD25349699.7566241.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券30020.5049820.76
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2299946.7360.69
资产支持证券8000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产718619.8018.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754069.2119.90
其他各项资产9055.560.24
合计3789691.30100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明760硕士
现任基金经理:叶朝明