鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
0.8493元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.84933.14%
2019-01-201.70513.14%
2019-01-180.85263.13%
2019-01-160.84333.13%
2019-01-150.83603.13%
2019-01-140.84293.15%
2019-01-131.68853.17%
2019-01-110.84543.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
*酒B1.21603.93%
国防B0.35003.55%
资源B0.80003.36%
创业B0.74403.33%
证保B0.94803.04%
地产B0.76402.97%
信息B0.65002.85%
鹏华医药0.44602.77%
钢铁分级0.77102.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181547318民生银行CD473198630.9156995.88
211180409518中国银行CD095159011.1405094.71
311182022718广发银行CD227149242.4164264.42
411180833018中信银行CD330148801.8173344.41
511181834718华夏银行CD347139293.0715024.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9977.2725620.3
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2299946.7360.69
资产支持证券8000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产718619.8018.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754069.2119.90
其他各项资产9055.560.24
合计3789691.30100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明585硕士
现任基金经理:叶朝明