鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
1.0379元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-161.03793.89%
2018-08-151.04123.91%
2018-08-141.04163.94%
2018-08-131.04293.97%
2018-08-122.10673.99%
2018-08-101.05334.03%
2018-08-091.06264.05%
2018-08-081.10344.07%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.00201.73%
地产B0.72001.41%
证保B0.89001.37%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98221.16%
鹏华尊惠定期开放混合C0.98031.16%
券商指基1.00200.91%
证保分级0.95900.63%
银行B0.64600.62%
房地产0.87400.58%
鹏华房地产1.08600.28%
银行指基0.84100.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD263158723.0301816.52
211180918118浦发银行CD181128920.8009445.3
311180917218浦发银行CD17279372.0412443.26
411181115818平安银行CD15879335.9714443.26
511181526218民生银行CD26279336.071813.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券55934.2339242.3
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1498044.7060.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131551.275.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860870.2934.51
其他各项资产4317.270.17
合计2494783.53100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明427硕士
现任基金经理:叶朝明