鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
0.838元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-220.83803.03%
2018-10-190.79042.99%
2018-10-180.78363.14%
2018-10-170.94963.22%
2018-10-160.77993.14%
2018-10-150.77733.15%
2018-10-141.56423.16%
2018-10-121.07943.15%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级0.992021.12%
国防B0.394020.86%
互联B0.538017.98%
环保B级0.344017.81%
证保B0.980015.29%
传媒B0.629013.95%
信息B0.720013.56%
酒B0.584013.40%
地产B0.648012.11%
钢铁B0.646011.76%
创业B0.816011.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD263158723.0301816.52
211180918118浦发银行CD181128920.8009445.3
311180917218浦发银行CD17279372.0412443.26
411181115818平安银行CD15879335.9714443.26
511181526218民生银行CD26279336.071813.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券55934.2339242.3
国家债券55934.2339242.3
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1498044.7060.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131551.275.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860870.2934.51
其他各项资产4317.270.17
合计2494783.53100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明494硕士
现任基金经理:叶朝明