汇添金货币B

(004787)

每万份收益:
0.9764元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
汇添金货币B(004787)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.97643.57%
2018-06-210.97353.56%
2018-06-200.94413.56%
2018-06-190.95883.56%
2018-06-182.87823.56%
2018-06-150.95733.54%
2018-06-140.96383.53%
2018-06-130.95603.55%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 李杨 林思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4316亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180902618浦发银行CD0261993.87667613.93
211181702918光大银行CD0291990.71414413.91
311171433517江苏银行CD3351982.13441513.85
401180004218河钢集SCP0011000.5667776.99
515020715国开071000.0478026.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总19944.90256885.21
同业存单11941.88353951.02
企业短期融资券6003.61501625.65
国家债券1000.066274.27
金融债券999.3377434.27
汇添金货币B(004787)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券10937.8576.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3312.3423.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.460.26
其他各项资产53.450.37
合计14341.10100
汇添金货币B(004787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨320本科
2017-07-25至今林思333硕士
2017-07-25至今何翔333硕士
现任基金经理:何翔 李杨 林思