汇添金货币B

(004787)

每万份收益:
0.6376元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
汇添金货币B(004787)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.63762.56%
2019-04-030.65522.60%
2019-04-020.68422.61%
2019-04-010.69772.62%
2019-03-311.44572.62%
2019-03-290.72252.57%
2019-03-280.70912.55%
2019-03-270.68402.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD2162977.4361267.77
211189251618南京银行CD0311989.9065845.19
311180942718浦发银行CD4271982.9494995.18
418040418农发041002.8406552.62
518020118国开011001.3638032.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2000.0719924.86
汇添金货币B(004787)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27863.4872.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10250.1226.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.320.27
其他各项资产118.150.31
合计38336.07100
汇添金货币B(004787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨625本科
2017-07-25至今林思638硕士
2017-07-25至今何翔638硕士
现任基金经理:鞠诗颖 李杨