汇添金货币B

(004787)

每万份收益:
0.6669元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
汇添金货币B(004787)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.66693.26%
2018-12-170.65923.25%
2018-12-161.33943.25%
2018-12-142.21013.23%
2018-12-130.63962.69%
2018-12-120.63842.70%
2018-12-110.65152.70%
2018-12-100.65182.70%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 鞠诗颖 李杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2534亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188177818成都农商银行CD0121496.5693974.6
201180138518融和融资SCP0071003.4619893.08
315031515进出151000.8296623.08
401180118718中航租赁SCP0081001.8851473.08
501180123218恒信租赁SCP0031000.8934973.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.0662313.07
汇添金货币B(004787)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券20468.7562.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11982.0636.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.570.13
其他各项资产65.760.20
合计32560.14100
汇添金货币B(004787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨498本科
2017-07-25至今林思511硕士
2017-07-25至今何翔511硕士
现任基金经理:何翔 鞠诗颖 李杨