富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9574
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 0.9078 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 0.9098 | 0.51% |
| 2026-04-28 | 0.9052 | -0.19% |
| 2026-04-27 | 0.9069 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 0.9072 | -0.31% |
| 2026-04-23 | 0.9100 | -0.45% |
| 2026-04-22 | 0.9141 | 0.37% |
| 2026-04-21 | 0.9107 | 0.21% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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吴敏 过秀 孟亚强
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,900.00 | 160,328.00 | 0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 127,530.00 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,700.00 | 126,094.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 123,150.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 119,238.00 | 0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 2,200.00 | 113,212.00 | 0.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,900.00 | 111,587.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,800.00 | 107,016.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 2,800.00 | 103,852.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,900.00 | 101,185.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,113,441.26 | 11.67 | 61.69 |
| 金融业 | 1,152,181.00 | 3.27 | 17.28 |
| 采矿业 | 297,273.00 | 0.84 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,712.94 | 0.72 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,595.00 | 0.66 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 169,965.00 | 0.48 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,595.00 | 0.30 | 1.57 |
| 建筑业 | 97,695.00 | 0.28 | 1.47 |
| 房地产业 | 67,628.00 | 0.19 | 1.01 |
| 教育 | 36,995.00 | 0.10 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 36,180.00 | 0.10 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 35,154.00 | 0.10 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,100.00 | 0.10 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,270.00 | 0.10 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.92 | 102.01 | 0.68 | 35,249,139.37 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 81.34 | 2.85 | 48,978,364.22 |
| 2025-09-30 | 16.62 | 82.61 | 1.10 | 48,593,429.67 |
| 2025-06-30 | 14.72 | 85.21 | 0.27 | 57,995,368.05 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 83.28 | 1.66 | 86,352,566.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孟亚强 | 117 | 2.15 |
| 2025-10-28 | - | 过秀 | 190 | 3.16 |
| 2025-09-22 | - | 吴敏 | 226 | 3.04 |
| 2023-12-12 | 2025-11-10 | 李黄海 | 699 | -2.07 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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