富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9336
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 0.8840 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.8840 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 0.8859 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 0.8851 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 0.8841 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 0.8842 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 0.8812 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 0.8801 | 0.03% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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吴敏 过秀
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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-2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 3.27 |
| 600309 | 万华化学 | 21,600.00 | 1,438,128.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 771,540.00 | 1.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100.00 | 651,105.00 | 1.34 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 575,740.00 | 1.18 |
| 000858 | 五粮液 | 4,500.00 | 546,660.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 435,960.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 9,700.00 | 391,977.00 | 0.81 |
| 000538 | 云南白药 | 5,800.00 | 329,150.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900.00 | 324,632.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,956,801.00 | 12.26 | 73.76 |
| 金融业 | 1,163,517.00 | 2.39 | 14.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,740.00 | 1.18 | 7.13 |
| 建筑业 | 237,708.00 | 0.49 | 2.94 |
| 房地产业 | 142,623.00 | 0.29 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.62 | 82.61 | 1.10 | 48,593,429.67 |
| 2025-06-30 | 14.72 | 85.21 | 0.27 | 57,995,368.05 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 83.28 | 1.66 | 86,352,566.44 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 83.86 | 0.36 | 101,874,611.51 |
| 2024-09-30 | 18.89 | 80.74 | 0.55 | 102,513,777.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-28 | - | 过秀 | 22 | 0.45 |
| 2025-09-22 | - | 吴敏 | 58 | 0.34 |
| 2023-12-12 | 2025-11-10 | 李黄海 | 699 | -2.07 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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