广发钱袋子E

(004796)

每万份收益:
0.7558元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
广发钱袋子E(004796)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-230.75583.02%
2018-09-220.75783.07%
2018-09-210.78853.12%
2018-09-200.81993.20%
2018-09-160.84863.20%
2018-09-150.84853.22%
2018-09-140.94023.23%
2018-09-130.83373.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918118浦发银行CD18199169.846885.71
211181027518兴业银行CD27569418.8928164
311181023818兴业银行CD23864603.8109153.72
411189904818天津银行CD16254509.3858683.14
511181116318平安银行CD16349559.4306612.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券53704.6604613.09
广发钱袋子E(004796)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券973770.1849.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产403667.5920.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570060.4129.06
其他各项资产13926.760.71
合计1961424.95100
广发钱袋子E(004796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1578硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽