广发钱袋子E

(004796)

每万份收益:
0.69元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
广发钱袋子E(004796)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.69002.53%
2019-03-180.68572.54%
2019-03-170.68082.55%
2019-03-160.68082.56%
2019-03-150.68182.58%
2019-03-140.67672.59%
2019-03-130.70102.61%
2019-03-110.70582.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212148972.8249688.4
211188602818徽商银行CD14149575.8841752.79
311188979918成都农商银行CD03049291.6775042.78
416020816国开0841985.6642972.37
511187130918天津银行CD35939402.4676812.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单952476.55883653.69
广发钱袋子E(004796)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048552.9455.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389221.9920.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430058.3022.78
其他各项资产19774.811.05
合计1887608.04100
广发钱袋子E(004796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1754硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽