广发钱袋子E

(004796)

每万份收益:
0.9082元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
广发钱袋子E(004796)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.90823.14%
2018-12-130.81143.06%
2018-12-120.92083.04%
2018-12-110.79092.97%
2018-12-100.95732.97%
2018-12-090.77032.87%
2018-12-080.77042.87%
2018-12-070.76672.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212147670.5531217.08
211180916218浦发银行CD16259729.9320172.86
311180314018农业银行CD14049766.9988572.39
411180924518浦发银行CD24549787.5548862.39
511188383418盛京银行CD37349747.4203222.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据13080.3664940.63
广发钱袋子E(004796)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1219184.2952.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产493392.6421.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计605067.6025.92
其他各项资产17156.150.73
合计2334800.68100
广发钱袋子E(004796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1660硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽