广发钱袋子E

(004796)

每万份收益:
1.0305元
7日年化率:
3.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
广发钱袋子E(004796)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.03053.91%
2018-06-221.03263.92%
2018-06-211.04333.93%
2018-06-201.06093.94%
2018-06-191.05703.94%
2018-06-181.05963.93%
2018-06-171.06433.92%
2018-06-161.06423.91%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 178.9225亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12012.21%
广发电子信息传媒股票0.76952.18%
广发新经济2.13301.86%
传媒ETF0.80171.85%
军工基金0.64901.79%
创业ETF0.88721.78%
广发高端制造股票0.86551.75%
广发中证传媒ETF联接A0.79151.72%
广发中证传媒ETF联接C0.79231.72%
信息技术0.90571.72%
广发中证军工ETF联接A0.65511.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180503518建设银行CD035109079.0630556.1
211180908418浦发银行CD08498989.589145.53
311170730417招商银行CD30498748.210275.52
411181705018光大银行CD05079371.1850774.44
511181107518平安银行CD07549533.5464252.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总831668.1438654.79
同业存单753692.76071549.65
金融债券63015.5107344.15
国家债券14959.8724110.99
广发钱袋子E(004796)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1255501.9959.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产346938.4716.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503286.9023.78
其他各项资产10259.860.48
合计2115987.22100
广发钱袋子E(004796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1485硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽