浦银安盛安久回报定开混合A

(004801)

净值:
0.9835
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9835-0.50%
2018-11-020.98840.54%
2018-10-260.9831-0.08%
2018-10-190.9839-0.31%
2018-10-190.9839-0.31%
2018-10-120.9870-1.37%
2018-09-281.00070.25%
2018-09-210.99820.97%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4948亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2688/2941
最近一月 -1.72% 2696/2941
最近三月 -1.39% 936/2941
最近六月 -1.68% 658/2941
最近一年 0.00% 2678/2941
今年以来 -1.65% 884/2941
成立以来 -1.65% 1901/2941
基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.25801.45%
浦银消费C1.21501.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行75.00432.751.24--------
600028中国石化46.00327.520.94--------
600036招商银行12.00368.281.05--------
601233桐昆股份10.00164.400.47--------
600315上海家化6.00194.700.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2949.968.44
金融业1299.563.72
采矿业327.520.94
批发和零售业322.910.92
交通运输、仓储和邮政业266.850.76
其他29791.2085.22
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5650.2816.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24149.9068.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4658.2813.31
其他各项资产544.541.56
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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