浦银安盛安久回报定开混合A

(004801)

净值:
1.0404
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0404 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.04040.83%
2019-03-291.03180.53%
2019-03-221.02640.70%
2019-03-151.01930.47%
2019-03-081.0145-0.03%
2019-03-011.01480.99%
2019-02-221.00490.76%
2019-02-150.99730.51%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4213亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1369/3007
最近一月 1.99% 1894/3007
最近三月 5.23% 2147/3007
最近六月 4.83% 2232/3007
最近一年 0.00% 2585/3007
今年以来 5.60% 2204/3007
成立以来 3.47% 2212/3007
基金简称 单位净值 日增长率
浦银沪深3001.60102.24%
浦银中证4001.57201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行83.00439.071.28--------
600900长江电力17.00281.080.82--------
600036招商银行13.00327.600.96--------
000063中兴通讯8.00156.720.46--------
600887伊利股份7.00160.160.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1758.445.14
金融业1293.403.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业281.080.82
交通运输、仓储和邮政业279.170.82
批发和零售业155.230.45
其他30449.9288.99
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4213.1012.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24094.9070.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5066.3614.77
其他各项资产928.562.71
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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