浦银安盛安久回报定开混合A

(004801)

净值:
1.0746
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.07460.59%
2020-03-201.0683-1.61%
2020-03-131.0858-1.83%
2020-03-061.10601.18%
2020-02-281.0931-1.58%
2020-02-211.11061.84%
2020-02-071.0825-0.25%
2020-01-231.0852-0.66%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8261亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 88/3145
最近一月 1.48% 727/3145
最近三月 3.02% 1987/3145
最近六月 4.88% 2023/3145
最近一年 10.39% 1932/3145
今年以来 11.36% 2089/3145
成立以来 9.11% 2096/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电5.00106.491.29--
002415海康威视5.00163.701.98--
600529山东药玻3.00110.291.33--
600887伊利股份3.00111.381.35--
600276恒瑞医药2.00210.052.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1411.2817.08
金融业221.182.68
信息传输、软件和信息技术服务业109.111.32
交通运输、仓储和邮政业94.221.14
其他6426.0977.78
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1835.7922.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5500.0066.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计904.3810.91
其他各项资产46.840.57
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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