浦银安盛安久回报定开混合C

(004802)

净值:
0.9967
日增长率:
0.96%
累计净值:0.9967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99670.96%
2018-09-140.9872-0.30%
2018-09-070.9902-0.33%
2018-08-310.99350.09%
2018-08-240.99260.36%
2018-08-170.9890-1.01%
2018-08-100.99910.27%
2018-08-030.9964-0.64%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4823亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 1974/2974
最近一月 0.78% 657/2974
最近三月 -0.28% 848/2974
最近六月 0.00% 2748/2974
最近一年 0.00% 2743/2974
今年以来 -0.33% 797/2974
成立以来 -0.33% 1935/2974
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.31202.98%
浦银消费A1.31702.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.00372.401.07--------
600028中国石化30.00194.700.56--------
601233桐昆股份10.00172.200.49--------
600036招商银行8.00224.740.65--------
600315上海家化6.00241.740.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2943.258.45
金融业997.492.86
批发和零售业391.301.12
信息传输、软件和信息技术服务业269.470.77
采矿业194.700.56
其他30060.0086.24
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5183.1114.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24043.5068.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.022.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4483.7812.84
其他各项资产215.180.62
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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