浦银安盛安久回报定开混合C

(004802)

净值:
1.0369
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03690.83%
2019-03-291.02840.52%
2019-03-221.02310.69%
2019-03-151.01610.47%
2019-03-081.0113-0.04%
2019-03-011.01170.98%
2019-02-221.00190.75%
2019-02-150.99440.50%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4213亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 338/3014
最近一月 1.19% 1471/3014
最近三月 5.19% 2130/3014
最近六月 5.41% 2123/3014
最近一年 3.52% 1237/3014
今年以来 5.92% 2167/3014
成立以来 3.53% 2183/3014
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.78501.88%
浦银价值A1.41801.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行83.00439.071.28--------
600900长江电力17.00281.080.82--------
600036招商银行13.00327.600.96--------
000063中兴通讯8.00156.720.46--------
600887伊利股份7.00160.160.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1758.445.14
金融业1293.403.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业281.080.82
交通运输、仓储和邮政业279.170.82
批发和零售业155.230.45
其他30449.9288.99
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4213.1012.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24094.9070.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5066.3614.77
其他各项资产928.562.71
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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