浦银安盛安久回报定开混合C

(004802)

净值:
0.9988
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.9988-0.22%
2018-05-251.0010-0.19%
2018-05-181.00290.13%
2018-05-111.00160.15%
2018-05-041.00010.06%
2018-04-270.9995-0.06%
2018-04-201.00010.01%
2018-04-191.00000.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1653/3031
最近一月 0.09% 884/3031
最近三月 0.00% 2902/3031
最近六月 0.00% 2902/3031
最近一年 0.00% 2902/3031
今年以来 0.10% 1239/3031
成立以来 0.10% 2322/3031
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.02550.40%
浦银安盛安和C1.02350.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛安久回报定开混合C(004802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛安久回报定开混合C(004802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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