浦银安盛安久回报定开混合C

(004802)

净值:
0.9807
日增长率:
0.31%
累计净值:0.9807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.98070.31%
2019-01-040.97770.03%
2018-12-310.97740.03%
2018-12-280.97710.11%
2018-12-210.9760-0.67%
2018-12-140.98260.05%
2018-12-070.98210.17%
2018-11-300.98040.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4948亿元
最近分红 浦银安盛安久回报定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 2220/2946
最近一月 -0.14% 999/2946
最近三月 -1.85% 2093/2946
最近六月 -1.15% 805/2946
最近一年 0.00% 2625/2946
今年以来 0.34% 2244/2946
成立以来 -1.93% 1829/2946
基金简称 单位净值 日增长率
浦银增长动力0.48401.04%
浦银价值A0.94600.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行75.00432.751.24--------
600028中国石化46.00327.520.94--------
600036招商银行12.00368.281.05--------
601233桐昆股份10.00164.400.47--------
600315上海家化6.00194.700.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2949.968.44
金融业1299.563.72
采矿业327.520.94
批发和零售业322.910.92
交通运输、仓储和邮政业266.850.76
其他29791.2085.22
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5650.2816.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24149.9068.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4658.2813.31
其他各项资产544.541.56
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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