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长信消费精选量化股票A(004805)
长信消费精选量化股票A
(004805)
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累计净值：1.0724
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0724 | 4.75% |
| 2025-11-07 | 1.0238 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.0268 | -0.44% |
| 2025-11-05 | 1.0313 | -0.45% |
| 2025-11-04 | 1.0360 | -0.98% |
| 2025-11-03 | 1.0463 | 0.41% |
| 2025-10-31 | 1.0420 | 1.82% |
| 2025-10-30 | 1.0234 | 0.10% |
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基金全称
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长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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袁婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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4.50%
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最近三月
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6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.38%
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最近两年
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-22.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,000.00 | 1,451,120.00 | 7.29 |
| 002646 | 天佑德酒 | 147,900.00 | 1,424,277.00 | 7.16 |
| 000858 | 五粮液 | 11,700.00 | 1,421,316.00 | 7.14 |
| 603919 | 金徽酒 | 69,700.00 | 1,407,243.00 | 7.07 |
| 600197 | 伊力特 | 93,200.00 | 1,406,388.00 | 7.07 |
| 600702 | 舍得酒业 | 23,200.00 | 1,399,192.00 | 7.03 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,200.00 | 1,372,388.00 | 6.90 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 21,300.00 | 1,327,203.00 | 6.67 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,800.00 | 1,252,524.00 | 6.29 |
| 600779 | 水井坊 | 26,300.00 | 1,139,053.00 | 5.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,034,863.78 | 90.61 | 97.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 189,805.00 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产业 | 182,715.00 | 0.92 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,450.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.67 | 3.03 | 5.88 | 19,902,761.55 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.65 | 7.10 | 16,130,955.41 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.01 | 1.31 | 20,159,248.83 |
| 2024-12-31 | 89.26 | 2.81 | 10.00 | 50,210,950.36 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 5.77 | 19,895,059.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 217 | 1.18 |
| 2022-01-28 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 1204 | -37.80 |
| 2018-03-07 | 2022-01-28 | 左金保 | 1423 | 67.69 |
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