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前海联合润丰混合A(004809)
前海联合润丰混合A
(004809)
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累计净值：1.7314
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7314 | -2.51% |
| 2026-09-24 | 1.7760 | -1.88% |
| 2026-09-23 | 1.8100 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.8104 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.8183 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 1.7981 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 1.7839 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.7863 | 2.12% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.78%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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-16.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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51.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 8.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 6.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 300.00 | 78,705.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 3.81 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 68,284.00 | 3.31 |
| 601939 | 建设银行 | 6,000.00 | 57,780.00 | 2.80 |
| 605117 | 德业股份 | 520.00 | 55,213.60 | 2.67 |
| 000725 | 京东方A | 6,000.00 | 52,080.00 | 2.52 |
| 600183 | 生益科技 | 300.00 | 52,020.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,622,587.60 | 78.56 | 87.76 |
| 金融业 | 131,402.00 | 6.36 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,688.00 | 1.49 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,815.00 | 1.44 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 10,350.00 | 0.50 | 0.56 |
| 采矿业 | 10,161.00 | 0.49 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,490.00 | 0.41 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,364.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.52 | - | 11.06 | 2,065,315.18 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.59 | 1,726,989.29 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 11.23 | 1,672,134.45 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.90 | 1,696,047.12 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 14.02 | 1,823,106.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 2332 | 67.87 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 1.72 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 2.46 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 2.50 |
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