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前海联合润丰混合A(004809)
前海联合润丰混合A
(004809)
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累计净值：1.6088
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.6088 | -0.56% |
| 2025-11-19 | 1.6179 | 0.58% |
| 2025-11-18 | 1.6085 | -1.04% |
| 2025-11-17 | 1.6254 | -0.39% |
| 2025-11-14 | 1.6318 | -1.83% |
| 2025-11-13 | 1.6623 | 1.48% |
| 2025-11-12 | 1.6381 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.6419 | -0.97% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.16%
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最近两年
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36.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 4.74 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 44,088.00 | 2.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 300.00 | 42,039.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 40,368.00 | 2.38 |
| 601398 | 工商银行 | 5,500.00 | 40,150.00 | 2.37 |
| 601288 | 农业银行 | 6,000.00 | 40,020.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 38,272.00 | 2.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 35,775.00 | 2.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 300.00 | 35,775.00 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,800.00 | 35,730.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,566.00 | 52.57 | 55.62 |
| 金融业 | 370,451.00 | 21.84 | 23.11 |
| 采矿业 | 118,027.00 | 6.96 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,345.00 | 5.09 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,356.00 | 2.08 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,193.00 | 1.25 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,827.00 | 1.23 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 17,315.00 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,183.00 | 0.95 | 1.01 |
| 建筑业 | 12,120.00 | 0.71 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.62 | 0.65 |
| 房地产业 | 3,051.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.90 | 1,696,047.12 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 14.02 | 1,823,106.43 |
| 2025-03-31 | 76.64 | - | 25.61 | 2,605,809.10 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.01 | 4.43 | 5,097,679.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 2020 | 55.98 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 1.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 2.50 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 2.46 |
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