万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
0.826元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.82603.05%
2018-09-242.45483.05%
2018-09-210.82273.04%
2018-09-200.85433.04%
2018-09-170.82633.03%
2018-09-161.60153.16%
2018-09-140.82233.21%
2018-09-130.81613.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146686花呗49A11002.6670283.64
2146677花呗46A1200.3890781.46
311171929717恒丰银行CD29727739.6295128.14
407180001818中信CP005BC10002.3147292.94
511189951518盛京银行CD2299900.2643142.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3340.8465220.98
国家债券3340.8465220.98
万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券211999.1955.56
资产支持证券3203.060.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61894.0116.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102926.8926.97
其他各项资产1555.640.41
合计381578.79100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆1075硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀