万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
0.6947元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.69472.62%
2019-06-050.71262.63%
2019-05-310.71182.61%
2019-05-300.70732.60%
2019-05-290.70562.79%
2019-05-280.70622.88%
2019-05-270.70262.92%
2019-05-261.40172.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A120000.17
2198901319上和1A11080.30.09
316041516农发1524008.4925952.09
407190000719国信证券CP00220000.2066071.75
511181707618光大银行CD07619987.6091181.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12986.852851.07
万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券417899.4152.47
资产支持证券2000.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64931.178.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307605.6038.62
其他各项资产3959.300.50
合计796395.48100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆1368硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀 侯慧娣