万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
0.9592元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.95923.59%
2018-12-161.62353.51%
2018-12-141.42303.51%
2018-12-130.97353.18%
2018-12-120.97463.10%
2018-12-110.81703.01%
2018-12-100.80193.16%
2018-12-091.62143.28%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.9124亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆0.86900.38%
万家瑞兴1.37030.34%
万家宏观择时1.04150.28%
万家精选1.11720.25%
万家新利0.98340.22%
万家和谐0.66470.21%
万家引擎1.35230.21%
万家臻选混合0.84050.15%
万家新兴蓝筹0.83990.10%
万家瑞尧A0.84330.08%
万家瑞尧C0.84290.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114673517花05A14021.6340490.75
214938018花06A120000.37
3146686花呗49A11001.0998080.19
4146677花呗46A1200.1394710.04
501180163418中车SCP00410000.1070511.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券200513.6536.52
资产支持证券7222.871.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产135852.5424.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195806.7835.67
其他各项资产9598.511.75
合计548994.36100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆1158硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀 侯慧娣