万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
0.7476元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.74762.80%
2019-04-030.75872.82%
2019-04-020.78072.82%
2019-04-010.74252.81%
2019-03-311.50902.83%
2019-03-290.74842.84%
2019-03-280.78952.91%
2019-03-270.76732.89%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.4711亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A120000.29
211181425818江苏银行CD25829858.3270324.36
311181061818兴业银行CD61819840.2423122.9
411181707618光大银行CD07619828.9799782.9
511181631818上海银行CD31819818.1561132.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券62287.1031125.44
万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券417899.4152.47
资产支持证券2000.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64931.178.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307605.6038.62
其他各项资产3959.300.50
合计796395.48100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆1285硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀 侯慧娣