万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
1.0857元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.08573.77%
2018-06-211.05423.75%
2018-06-201.00123.70%
2018-06-190.99533.68%
2018-06-182.96243.66%
2018-06-151.04003.87%
2018-06-140.97103.84%
2018-06-130.96273.85%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9296亿元
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.46195.89%
万家瑞尧C0.99333.35%
万家瑞尧A0.99403.35%
万家臻选混合1.00833.27%
万家新兴蓝筹1.21382.79%
万家和谐0.79722.55%
万家品质生活1.27302.53%
万家瑞隆0.97962.34%
万家成长优选C0.89072.25%
万家成长优选A0.89302.24%
成长分级0.74281.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146686花呗49A11004.2013990.3
2146677花呗46A1200.6334710.06
311171929717恒丰银行CD29727414.0111688.33
411182006518广发银行CD06519798.0302346.01
511171060017兴业银行CD60014900.8489154.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总169607.29621153.34
同业存单152130.93425847.84
金融债券15417.3104034.85
国家债券2059.051550.65
万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券245519.2969.67
资产支持证券1204.830.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20392.335.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74579.7321.16
其他各项资产10698.713.04
合计352394.89100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆980硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀