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万家现金宝B

(004811)

每万份收益:
0.6534元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 收益走势
万家现金宝B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-290.65342.38%
2020-10-280.62732.35%
2020-10-270.70022.34%
2020-10-260.75312.29%
2020-10-251.18632.21%
2020-10-230.59652.22%
2020-10-220.59712.23%
2020-10-210.60062.24%
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基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 207.4293亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200811020中信银行CD11099479.2078984.8
211201713320光大银行CD13399479.2078984.8
319030719进出0763113.5839783.04
411191120119平安银行CD20139752.7023091.92
519021119国开1133052.4183011.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单495148.84747523.87
万家现金宝B(004811)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698408.2129.25
资产支持证券39239.491.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产522084.1321.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1108586.8546.42
其他各项资产19738.730.83
合计2388057.41100
万家现金宝B(004811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-17至今高翰昆1839硕士
2014-09-232015-10-17孙驰389硕士
现任基金经理:陈佳昀 侯慧娣
  • 基金公告
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