国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

(004821)

净值:
1.0597
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.1052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0597-0.16%
2019-03-291.06140.22%
2019-03-221.05910.14%
2019-03-151.0576-0.02%
2019-03-141.0578-0.02%
2019-03-131.0580-0.05%
2019-03-121.05850.02%
2019-03-111.05830.05%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 董瑞倩 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.1866亿元
最近分红 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1962/2476
最近一月 -0.13% 1740/2476
最近三月 0.26% 1452/2476
最近六月 3.56% 606/2476
最近一年 7.38% 199/2476
今年以来 1.60% 676/2476
成立以来 10.08% 1113/2476
基金简称 单位净值 日增长率
国寿精选1.18541.32%
国寿3001.04241.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券604140.3494.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.053.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3435.850.54
其他各项资产9278.991.46
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董瑞倩 吴闻