国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

(004821)

净值:
1.0514
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05140.59%
2019-01-041.04520.54%
2018-12-311.03960.02%
2018-12-281.03940.24%
2018-12-281.03940.24%
2018-12-211.0369-0.04%
2018-12-141.03730.01%
2018-12-071.03720.34%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 董瑞倩 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.7858亿元
最近分红 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 128/2299
最近一月 1.37% 186/2299
最近三月 3.89% 143/2299
最近六月 6.36% 53/2299
最近一年 9.85% 88/2299
今年以来 1.14% 295/2299
成立以来 9.58% 1056/2299
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C0.86000.93%
国寿安保健康科学混合A0.86480.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券584576.5698.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3393.930.57
其他各项资产7188.581.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董瑞倩 吴闻