国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

(004821)

净值:
1.0704
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.07040.31%
2018-11-021.06710.19%
2018-10-261.06510.21%
2018-10-191.06290.28%
2018-10-191.06290.28%
2018-10-121.05990.49%
2018-09-281.05470.20%
2018-09-211.05260.03%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 董瑞倩 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.7858亿元
最近分红 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 240/2169
最近一月 1.49% 148/2169
最近三月 1.80% 155/2169
最近六月 4.08% 173/2169
最近一年 6.49% 266/2169
今年以来 7.46% 98/2169
成立以来 7.04% 1171/2169
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.94803.72%
国寿5000.97811.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券584576.5698.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3393.930.57
其他各项资产7188.581.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董瑞倩 吴闻