平安大华惠泽

(004825)

净值:
1.1126
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠泽(004825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.11260.03%
2018-10-171.1123-0.01%
2018-10-161.11240.01%
2018-10-151.11230.04%
2018-10-121.11190.01%
2018-10-111.11180.09%
2018-10-101.11080.05%
2018-10-091.11020.03%
基金公司 平安大华基金 基金经理 高勇标 申俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0382亿元
最近分红 平安大华惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1026/2104
最近一月 0.45% 1025/2104
最近三月 0.79% 1315/2104
最近六月 1.96% 1075/2104
最近一年 10.74% 19/2104
今年以来 3.07% 1181/2104
成立以来 11.90% 734/2104
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.83403.73%
平安新鑫C0.81703.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠泽(004825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券362.6493.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.765.34
其他各项资产5.431.40
平安大华惠泽(004825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高勇标 申俊华