平安大华惠泽

(004825)

净值:
1.0927
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠泽(004825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.09270.02%
2018-04-241.09250.01%
2018-04-231.0924-0.09%
2018-04-201.09340.04%
2018-04-191.0930-0.04%
2018-04-181.09340.23%
2018-04-171.09090.02%
2018-04-161.09070.09%
基金公司 平安大华基金 基金经理 申俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0751亿元
最近分红 平安大华惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1066/1966
最近一月 0.46% 1330/1966
最近三月 1.11% 1147/1966
最近六月 8.72% 13/1966
最近一年 0.00% 1653/1966
今年以来 1.25% 1377/1966
成立以来 9.92% 752/1966
基金简称 单位净值 日增长率
平安先锋1.14100.71%
平安大华合瑞定开债1.00730.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠泽(004825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券707.8991.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.466.75
其他各项资产16.872.17
平安大华惠泽(004825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:申俊华