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平安中短债A

(004827)

净值:
1.1480
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安中短债A(004827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14800.05%
2023-02-101.14740.04%
2023-02-031.14590.03%
2023-01-201.14350.01%
2023-01-191.14340.04%
2023-01-131.14280.00%
2023-01-121.14280.04%
2023-01-111.1424-0.03%
基金公司 平安基金 基金经理 高勇标
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1654亿元
最近分红 平安中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 660/5254
最近一月 0.50% 601/5254
最近三月 1.49% 1317/5254
最近六月 -0.06% 3127/5254
最近一年 2.13% 2708/5254
今年以来 1.23% 1195/5254
成立以来 15.71% 1771/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600285羚锐制药5.0049.241.00--
600030中信证券4.0066.761.35--
600028中国石化3.0027.910.56--
601939建设银行3.0026.720.54--
000501武商集团2.0027.530.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业467.269.45
金融业181.563.67
批发和零售业74.091.50
房地产业73.781.49
建筑业69.221.40
其他4079.3082.49
平安中短债A(004827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311127.8995.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3002.500.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12193.613.74
其他各项资产116.900.04
平安中短债A(004827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高勇标
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