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银华双月C

(004839)

每万份收益:
0.579元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 收益走势
银华双月C(004839)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-300.57902.11%
2020-06-290.58982.09%
2020-06-280.56572.06%
2020-06-270.56572.02%
2020-06-260.56571.97%
2020-06-250.56571.93%
2020-06-240.56551.88%
2020-06-230.55191.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139943永熙优1320000.2
211191534019民生银行CD34044523.1632844.45
319040519农发0543980.6929444.4
411199784319南京银行CD03739844.3280783.99
511209144120威海商行CD00634615.795323.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券31998.2379812.02
国家债券31998.2379812.02
银华双月C(004839)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券798735.5064.93
资产支持证券2000.000.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产286748.7223.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135240.3610.99
其他各项资产7440.460.60
银华双月C(004839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓彬 王树丽
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