银华双月C

(004839)

每万份收益:
0.9424元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
银华双月C(004839)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.94243.46%
2018-11-150.93443.48%
2018-11-140.93423.48%
2018-11-130.93123.47%
2018-11-120.92873.47%
2018-11-110.92653.46%
2018-11-100.92653.45%
2018-11-090.98203.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2190000.69
2149731宁远05A170000.26
3149414PR日A017620.03
411181827618华夏银行CD276147616.0203365.38
511181042218兴业银行CD422131334.1418414.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1751626.72135263.87
银华双月C(004839)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1938647.2161.02
资产支持证券26762.000.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产428572.7713.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计774091.2324.37
其他各项资产8774.580.28
银华双月C(004839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽562硕士
2016-03-07至今李晓彬985本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-09-052015-07-23朱哲321硕士
现任基金经理:李晓彬 王树丽