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南华瑞盈混合发起A

(004845)

净值:
1.1909
日增长率:
2.32%
累计净值:1.1909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞盈混合发起A(004845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19092.32%
2020-08-271.16391.41%
2020-08-261.1477-0.52%
2020-08-251.15371.25%
2020-08-241.13951.23%
2020-08-171.11780.16%
2020-08-141.11600.12%
2020-08-131.1147-0.16%
    暂无信息!
基金公司 南华基金 基金经理 刘斐 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2485亿元
最近分红 南华瑞盈混合发起A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.80% 173/3907
最近一月 8.71% 567/3907
最近三月 43.14% 175/3907
最近六月 39.01% 771/3907
最近一年 55.07% 1089/3907
今年以来 45.85% 938/3907
成立以来 19.09% 2955/3907
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合C1.41472.86%
南华丰淳混合A1.45872.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密2.00147.925.95--
300015爱尔眼科2.00119.974.83--
002007华兰生物2.00113.354.56--
002410广联达1.00136.615.50--
300702天宇股份1.00130.775.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1717.0869.10
卫生和社会工作245.289.87
信息传输、软件和信息技术服务业136.615.50
农、林、牧、渔业86.763.49
其他299.1812.04
南华瑞盈混合发起A(004845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2185.7386.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.9610.64
其他各项资产64.482.56
南华瑞盈混合发起A(004845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斐 徐超
  • 基金公告
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