南华瑞盈混合发起A

(004845)

净值:
0.6426
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.6426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞盈混合发起A(004845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6426-1.34%
2019-06-050.6513-0.56%
2019-05-310.66330.41%
2019-05-300.66060.30%
2019-05-290.6586-0.86%
2019-05-280.66432.01%
2019-05-270.65121.01%
2019-05-240.64470.25%
基金公司 基金经理 刘斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1350亿元
最近分红 南华瑞盈混合发起A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 2669/3048
最近一月 0.29% 740/3048
最近三月 -0.08% 746/3048
最近六月 15.47% 727/3048
最近一年 -21.22% 2571/3048
今年以来 18.34% 723/3048
成立以来 -33.93% 2939/3048
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A0.84950.50%
南华丰淳混合C0.83180.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002475立讯精密5.00133.929.40--------
601012隆基股份4.00105.187.38--------
002410广联达3.00117.158.22--------
300124汇川技术2.0076.075.34--------
600036招商银行2.0074.625.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304.0622.52
信息传输、软件和信息技术服务业197.9014.66
建筑业109.008.07
房地产业79.165.86
文化、体育和娱乐业68.555.08
其他591.5143.81
南华瑞盈混合发起A(004845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票923.2266.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.090.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0025.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.048.52
其他各项资产4.430.32
南华瑞盈混合发起A(004845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斐