基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞盈混合发起A(004845) |
净值：
1.9510
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.9510 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 108,600.00 | 5,180,220.00 | 9.67 |
| 688778 | 厦钨新能 | 70,210.00 | 5,048,099.00 | 9.42 |
| 301662 | 宏工科技 | 33,700.00 | 4,549,837.00 | 8.49 |
| 688006 | 杭可科技 | 148,137.00 | 3,978,959.82 | 7.43 |
| 688559 | 海目星 | 79,049.00 | 3,849,686.30 | 7.18 |
| 300490 | 华自科技 | 236,000.00 | 3,768,920.00 | 7.03 |
| 688353 | 华盛锂电 | 28,100.00 | 3,386,050.00 | 6.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 48,412.00 | 3,100,788.60 | 5.79 |
| 688392 | 骄成超声 | 29,209.00 | 3,096,154.00 | 5.78 |
| 688518 | 联赢激光 | 117,764.00 | 2,791,006.80 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.05 | - | 18.43 | 53,587,481.44 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 11.70 | 23,832,166.37 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 9.36 | 37,913,094.36 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 548 | 41.82 |
| 2024-07-17 | 2025-11-18 | 陆越 | 489 | 45.80 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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