信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.5394元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.53941.95%
2019-06-070.53941.95%
2019-06-060.47201.95%
2019-06-050.60691.99%
2019-05-310.53961.99%
2019-05-300.53961.99%
2019-05-290.53961.99%
2019-05-280.53971.99%
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
智能B1.11303.34%
信诚中小盘1.36803.17%
信息安全1.18802.68%
中证500B1.03801.96%
信诚新兴1.15401.94%
信诚TMT1.00501.93%
有色800B0.68901.77%
智能家居1.07001.71%
信诚5001.03101.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1547007.827627.1
211181110918平安银行CD10934934.2983665.28
311191607919上海银行CD07929941.1057124.52
411190300419农业银行CD00424863.2449133.76
518040718农发0720032.109853.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券77048.29959811.64
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券415376.0166.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产181935.4629.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21616.263.48
其他各项资产2269.880.37
合计621197.60100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿