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信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.4842元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48421.76%
2023-02-050.47452.27%
2023-02-040.47452.29%
2023-01-150.43361.56%
2023-01-140.43361.57%
2023-01-130.42491.59%
2023-01-120.41961.62%
2023-01-110.42421.68%
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
中证500B1.788022.76%
沪深300B1.432021.60%
金融B1.298017.59%
TMT中证A1.00209.86%
信息安A1.00308.17%
智能A1.00308.15%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A0.83833.96%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C0.83323.94%
信诚中证基建工程指数(LOF)A0.82332.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券41087.8607157.02
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券310373.2852.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产125076.4521.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142375.5924.31
其他各项资产7869.121.34
合计585694.44100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿 臧淑玲
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