信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.5844元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.58442.46%
2018-09-240.59402.49%
2018-09-230.59403.20%
2018-09-220.59403.21%
2018-09-211.11693.23%
2018-09-200.60602.94%
2018-09-171.93032.96%
2018-09-160.61342.27%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.1574亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B0.30800.65%
医药800B0.66300.45%
信诚新兴1.12200.45%
信诚中小盘1.30100.31%
信诚医药0.85000.24%
信息安全0.67200.15%
信诚四国0.73200.14%
信诚双盈0.78500.13%
信诚新锐A0.94600.11%
新双盈B0.95300.11%
信诚新双盈0.98600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1342963.3502567.65
211180616418交通银行CD16429709.8425235.29
317021117国开1121974.755483.91
401180010318中铝SCP00120008.9245393.56
511181113918平安银行CD13919859.1258323.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券90931.39962816.19
金融债券90931.39962816.19
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券471111.1383.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产86871.9115.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.900.10
其他各项资产3666.720.65
合计562187.66100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿