信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.9304元
7日年化率:
3.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.93043.56%
2018-06-210.90233.47%
2018-06-200.90473.88%
2018-06-191.31513.88%
2018-06-180.88623.93%
2018-06-170.88863.94%
2018-06-160.88633.94%
2018-06-150.76213.95%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.5951亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.75000.81%
信诚商品0.45900.44%
信诚纯债A1.01500.10%
信诚纯债B1.01800.10%
中信保诚稳鸿A1.00160.07%
中信保诚稳鸿C1.00160.07%
信诚稳瑞C1.03140.05%
信诚稳鑫A1.00780.04%
信诚稳鑫C1.00770.04%
信诚稳瑞A1.03390.04%
信诚稳悦A1.05900.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1342938.4107288.32
211171149217平安银行CD49229817.6227555.78
311179966417南京银行CD12129713.6649695.76
417040817农发0827996.1019765.43
517020717国开0726962.7150755.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总524935.02958958.66
同业存单235968.59919426.37
金融债券150811.90533216.85
企业短期融资券138154.52506315.44
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券367516.5570.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产145945.5028.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.530.00
其他各项资产4995.990.96
合计518482.57100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿