信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.6632元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.66322.31%
2018-12-170.62062.28%
2018-12-160.62312.27%
2018-12-150.62072.23%
2018-12-140.62312.22%
2018-12-130.61612.22%
2018-12-120.60902.47%
2018-12-110.60672.70%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.1791亿元
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B0.55601.09%
基建工程0.82000.99%
信诚有色0.77800.39%
金融B0.74600.27%
信诚金融0.87300.11%
新双盈A1.01000.10%
信诚稳泰A0.93140.04%
信诚稳泰C0.93780.04%
信诚至选A1.00870.02%
信诚至选C1.01020.02%
中信保诚稳利债券A1.02310.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1342988.834376.7
217021117国开1121995.6559093.43
311189587218宁波银行CD06720964.6819173.27
401180138618中车SCP00120000.1912163.12
501180168518华能水电SCP00720000.3534213.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券84983.35810613.24
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券394701.1361.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产114511.1317.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124707.0319.42
其他各项资产8332.051.30
合计642251.35100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿