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中欧弘涛一年定期开放债券

(004850)

净值:
1.0394
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧弘涛一年定期开放债券(004850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.03940.10%
2020-05-271.0388-0.12%
2020-05-261.04000.05%
2020-05-251.0395-0.14%
2020-05-221.0410-0.06%
2020-05-211.04160.02%
2020-05-201.0414-0.11%
2020-05-191.0425-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5886亿元
最近分红 中欧弘涛一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 44/2932
最近一月 0.10% 1076/2932
最近三月 0.32% 1992/2932
最近六月 2.32% 815/2932
最近一年 6.38% 420/2932
今年以来 4.88% 522/2932
成立以来 11.35% 1238/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧弘涛一年定期开放债券(004850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60696.9797.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.801.04
其他各项资产833.791.34
中欧弘涛一年定期开放债券(004850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘波
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