基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医疗保健股票A(004851) |
净值：
1.9048
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.9048 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 1,383,560.00 | 510,630,499.68 | 8.53 |
| 603259 | 药明康德 | 4,448,551.00 | 498,371,168.53 | 8.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,987,466.00 | 466,055,026.08 | 7.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,957,955.00 | 354,741,680.25 | 5.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,499,486.00 | 282,466,912.86 | 4.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,519,599.00 | 276,194,871.27 | 4.62 |
| 300765 | 新诺威 | 5,411,136.00 | 248,479,365.12 | 4.15 |
| 688235 | 百济神州 | 768,997.00 | 236,005,179.30 | 3.94 |
| 300723 | 一品红 | 3,045,209.00 | 180,976,770.87 | 3.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 550,789.00 | 174,451,399.97 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,437,613,767.98 | 74.17 | 82.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 877,648,920.32 | 14.67 | 16.35 |
| 批发和零售业 | 50,867,329.27 | 0.85 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 10.58 | 5,983,061,159.97 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.41 | 6,061,196,437.97 |
| 2025-03-31 | 86.26 | - | 13.54 | 6,111,117,294.42 |
| 2024-12-31 | 83.49 | - | 17.31 | 6,007,154,601.34 |
| 2024-09-30 | 85.89 | - | 15.22 | 6,998,814,866.40 |
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