泰康现金管家货币B

(004862)

每万份收益:
0.7562元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
泰康现金管家货币B(004862)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.75623.00%
2018-12-110.75773.03%
2018-12-101.00533.05%
2018-12-091.53052.95%
2018-12-070.76333.00%
2018-12-060.85713.02%
2018-12-050.80493.01%
2018-12-040.79833.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A1240.50.2
211181620318上海银行CD20310796.1734248.78
311181703218光大银行CD0329963.0164038.1
411188317318中原银行CD1884934.804674.01
511188616318徽商银行CD1464917.2774094
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康现金管家货币B(004862)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券66580.1245.27
资产支持证券240.500.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47291.8732.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32140.2521.85
其他各项资产831.150.57
合计147083.88100
泰康现金管家货币B(004862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟