泰康现金管家货币B

(004862)

每万份收益:
1.0292元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
泰康现金管家货币B(004862)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-261.02923.42%
2019-03-251.02483.69%
2019-03-241.51213.47%
2019-03-221.52013.30%
2019-03-210.70253.06%
2019-03-200.66253.01%
2019-03-191.52172.96%
2019-03-180.61992.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28914876.524176.22
211189158118杭州银行CD00511958.4664315
311180711418招商银行CD1149960.8877654.16
411181559718民生银行CD5979955.5719134.16
511188963818重庆农村商行CD1729946.5468414.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单133134.14556255.63
泰康现金管家货币B(004862)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券163201.3957.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82237.3229.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35342.6512.53
其他各项资产1345.200.48
合计282126.57100
泰康现金管家货币B(004862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟