泰康现金管家货币C

(004863)

每万份收益:
1.1601元
7日年化率:
3.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
泰康现金管家货币C(004863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.16013.56%
2018-08-130.78874.42%
2018-08-121.56214.41%
2018-08-100.78174.40%
2018-08-091.62554.39%
2018-08-080.78434.31%
2018-08-072.75154.31%
2018-08-060.76953.24%
基金公司 泰康资产 基金经理 蒋利娟 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6815亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发106002.4905165.14
211181107618平安银行CD0765947.1974175.09
311181113218平安银行CD1324968.0858574.25
411181114418平安银行CD1444963.3576564.25
511180808018中信银行CD0804952.4398724.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6002.4905165.14
泰康现金管家货币C(004863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38765.2728.61
资产支持证券1000.000.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43794.1932.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49120.0236.26
其他各项资产2798.702.07
合计135478.18100
泰康现金管家货币C(004863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟