泰康现金管家货币C

(004863)

每万份收益:
1.2686元
7日年化率:
3.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
泰康现金管家货币C(004863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-151.26863.61%
2019-02-141.21763.36%
2019-02-131.08563.14%
2019-02-120.79122.99%
2019-02-110.80863.00%
2019-02-107.29303.00%
2019-02-010.80103.10%
2019-01-310.76513.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28914876.524176.22
211189158118杭州银行CD00511958.4664315
311180711418招商银行CD1149960.8877654.16
411181559718民生银行CD5979955.5719134.16
511188963818重庆农村商行CD1729946.5468414.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单133134.14556255.63
泰康现金管家货币C(004863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券163201.3957.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82237.3229.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35342.6512.53
其他各项资产1345.200.48
合计282126.57100
泰康现金管家货币C(004863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟