泰康现金管家货币C

(004863)

每万份收益:
0.6482元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
泰康现金管家货币C(004863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64822.44%
2019-06-050.49702.89%
2019-05-310.66423.02%
2019-05-301.49383.20%
2019-05-290.57422.77%
2019-05-280.88722.77%
2019-05-270.68732.65%
2019-05-261.39692.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191010919兴业银行CD1099945.0811364.21
211181550418民生银行CD5049933.0408324.21
311199396519锦州银行CD0749935.1625994.21
411192003219广发银行CD0329946.0200064.21
511181047318兴业银行CD4739924.7707074.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6967.4449265.3
泰康现金管家货币C(004863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券163201.3957.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82237.3229.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35342.6512.53
其他各项资产1345.200.48
合计282126.57100
泰康现金管家货币C(004863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟