泰康现金管家货币C

(004863)

每万份收益:
0.7351元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-14
  • 收益走势
泰康现金管家货币C(004863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.73513.18%
2018-11-130.65763.18%
2018-11-121.52313.30%
2018-11-111.35962.88%
2018-11-091.02392.96%
2018-11-080.70912.81%
2018-11-060.88552.85%
2018-11-050.74173.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A1240.50.2
211181620318上海银行CD20310796.1734248.78
311181703218光大银行CD0329963.0164038.1
411188317318中原银行CD1884934.804674.01
511188616318徽商银行CD1464917.2774094
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康现金管家货币C(004863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券66580.1245.27
资产支持证券240.500.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47291.8732.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32140.2521.85
其他各项资产831.150.57
合计147083.88100
泰康现金管家货币C(004863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历