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泰康现金管家货币C

(004863)

每万份收益:
0.5472元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-24
  • 收益走势
泰康现金管家货币C(004863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-240.54721.85%
2021-10-230.54721.80%
2021-10-220.53961.75%
2021-10-210.48911.71%
2021-10-200.47041.74%
2021-10-190.45183.35%
2021-10-180.46173.44%
2021-10-170.45983.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单10768.1393955.03
金融债券1000.6976855.11
泰康现金管家货币C(004863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11768.8451.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.014.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10103.2944.02
其他各项资产78.180.34
合计22950.32100
泰康现金管家货币C(004863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:任慧娟
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