格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.5836元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.58362.75%
2018-08-161.22613.30%
2018-08-150.64642.84%
2018-08-140.98712.70%
2018-08-130.57822.68%
2018-08-121.17263.15%
2018-08-101.61393.26%
2018-08-090.36272.93%
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯元灵活配置C0.9377-0.13%
格林伯元灵活配置A0.9384-0.14%
格林货币A0.00000.00%
格林货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD1482981.7132524.72
211189583318宁波银行CD0662964.1442954.69
301180049218大唐集SCP0042004.0873353.17
417020717国开071999.8677713.17
501175810417中航资本SCP0032003.8244433.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.4274061.58
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券37206.8353.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19206.6827.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12250.7817.76
其他各项资产315.940.46
合计68980.23100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文389硕士
2017-07-20至今宋东旭395硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭