格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.5284元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.52841.95%
2019-06-050.52312.01%
2019-05-310.50772.08%
2019-05-300.64442.11%
2019-05-290.57872.06%
2019-05-280.55362.05%
2019-05-270.55682.03%
2019-05-261.10842.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181552318民生银行CD5239921.2715728.15
211180934418浦发银行CD3449912.4717658.14
311181412818江苏银行CD1284993.1305684.1
411181631818上海银行CD3184995.7388454.1
511181110918平安银行CD1094990.4551374.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单70722.88609358.1
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券70623.1061.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32427.6228.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12235.8710.59
其他各项资产297.060.26
合计115583.65100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文720硕士
2017-07-20至今宋东旭726硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭