格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.6679元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.66792.44%
2019-03-210.66202.42%
2019-03-200.67902.40%
2019-03-190.68002.36%
2019-03-180.66172.33%
2019-03-171.26892.32%
2019-03-150.63412.32%
2019-03-140.61862.32%
基金公司 格林基金 基金经理 曹晋文 宋东旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5532亿元
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯锐灵活配置C1.04720.40%
格林伯锐灵活配置A1.04770.39%
格林泓鑫纯债C1.01510.04%
格林泓鑫纯债A1.01510.03%
格林伯元灵活配置A0.9889-0.30%
格林伯元灵活配置C0.9873-0.30%
格林货币A0.00000.00%
格林货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181056318兴业银行CD5638956.5264587.75
211180938818浦发银行CD3884974.99794.31
311180942718浦发银行CD4273965.8989993.43
418020118国开013003.0199132.6
511180908618浦发银行CD0862999.612592.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1000.255920.87
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券70623.1061.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32427.6228.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12235.8710.59
其他各项资产297.060.26
合计115583.65100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文606硕士
2017-07-20至今宋东旭612硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭