格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.8992元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.89923.24%
2018-06-210.89343.46%
2018-06-200.86483.46%
2018-06-190.85183.33%
2018-06-182.59753.45%
2018-06-151.31393.93%
2018-06-140.89153.48%
2018-06-130.62063.31%
基金公司 格林基金 基金经理 曹晋文 宋东旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯元灵活配置A0.9736-0.03%
格林伯元灵活配置C0.9731-0.03%
格林货币A0.00000.00%
格林货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD0624949.6901873.53
211180907918浦发银行CD0793962.2874352.83
315020715国开073000.1263182.14
401180040718蓝星SCP0023000.009012.14
511171931917恒丰银行CD3192992.1324942.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总85618.50156654.01
同业存单69599.35095743.91
企业短期融资券7028.4002644.43
国家债券4991.2067563.15
金融债券3999.5435892.52
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券37811.3125.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58953.4639.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52172.3034.75
其他各项资产1214.050.81
合计150151.11100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文333硕士
2017-07-20至今宋东旭339硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭