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格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.4345元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-220.43451.85%
2021-10-210.42413.27%
2021-10-201.56594.40%
2021-10-190.30284.21%
2021-10-180.27544.26%
2021-10-170.52114.33%
2021-10-153.07375.52%
2021-10-142.52394.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单41626.74559334.11
同业存单41626.74559334.11
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85684.3463.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48400.2335.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.980.13
其他各项资产1052.540.78
合计135312.09100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-25至今曹晋文15540硕士
2017-07-19至今宋东旭15600硕士
现任基金经理:杜钧天 高洁
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