格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.4199元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.41993.36%
2018-10-180.25913.26%
2018-10-171.28573.37%
2018-10-162.81093.11%
2018-10-151.11064.13%
2018-10-140.45823.77%
2018-10-120.23434.01%
2018-10-110.46014.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD1482981.7132524.72
211189583318宁波银行CD0662964.1442954.69
311180708918招商银行CD0892928.3548174.64
401180049218大唐集SCP0042004.0873353.17
517020717国开071999.8677713.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单25793.31867440.85
国家债券998.4274061.58
国家债券998.4274061.58
格林货币A(004865)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券37206.8353.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19206.6827.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12250.7817.76
其他各项资产315.940.46
合计68980.23100
格林货币A(004865)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文453硕士
2017-07-20至今宋东旭459硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭