基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币A(004865) |
每万份收益：
0.2229元
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7日年化率：
0.8620%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405398 | 24建设银行CD398 | 99,678,753.49 | 17.49 |
| 112419355 | 24恒丰银行CD355 | 49,970,164.98 | 8.77 |
| 112509010 | 25浦发银行CD010 | 39,816,993.87 | 6.98 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 30,633,879.42 | 5.37 |
| 112503275 | 25农业银行CD275 | 23,645,000.02 | 4.15 |
| 019766 | 25国债01 | 15,418,451.66 | 2.70 |
| 112417217 | 24光大银行CD217 | 9,982,372.29 | 1.75 |
| 112505202 | 25建设银行CD202 | 9,903,720.56 | 1.74 |
| 019773 | 25国债08 | 9,562,790.92 | 1.68 |
| 112506115 | 25交通银行CD115 | 7,921,229.59 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.42 | 0.99 | 570,072,490.96 |
| 2025-06-30 | - | 43.81 | 10.98 | 304,758,289.45 |
| 2025-03-31 | - | 59.13 | 0.20 | 292,184,413.06 |
| 2024-12-31 | - | 45.05 | 4.93 | 287,260,400.63 |
| 2024-09-30 | - | 49.32 | 10.82 | 445,565,362.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1806 | 8.62 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.64 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.38 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 6.71 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 8.50 |
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