格林货币B

(004866)

每万份收益:
0.6093元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
格林货币B(004866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.60933.29%
2020-02-190.58893.29%
2020-02-180.60773.32%
2020-02-172.66163.33%
2020-02-161.15113.50%
2020-02-140.58643.49%
2020-02-130.61633.48%
2020-02-120.63313.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191006819兴业银行CD0684980.3804924.64
211190941819浦发银行CD4183982.9673023.71
311191636419上海银行CD3642998.7109792.79
411197668119成都银行CD2662995.8119692.79
511191804119华夏银行CD0412992.3962632.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4002.0837933.58
金融债券4002.0837933.58
金融债券4002.0837933.58
格林货币B(004866)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券66695.3562.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36092.0933.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4394.824.09
其他各项资产206.380.19
合计107388.65100
格林货币B(004866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文940硕士
2017-07-20至今宋东旭946硕士
现任基金经理:宋东旭