格林货币B

(004866)

每万份收益:
0.65元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
格林货币B(004866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.65002.62%
2018-11-190.72002.76%
2018-11-181.26733.27%
2018-11-160.63193.19%
2018-11-150.63324.02%
2018-11-141.06453.99%
2018-11-130.90603.72%
2018-11-121.65973.92%
基金公司 格林基金 基金经理 曹晋文 宋东旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6079亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180109918南电SCP0055011.6973795.82
211181931718恒丰银行CD3174990.1812955.8
301180146318鲁钢铁SCP0134001.7871834.65
401180074018津渤海SCP0023001.2055543.49
511188143818盛京银行CD3002993.4374573.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单38771.18494445.04
格林货币B(004866)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券77811.1177.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17294.8617.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4875.094.85
其他各项资产560.420.56
合计100541.49100
格林货币B(004866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文483硕士
2017-07-20至今宋东旭489硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭