基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币B(004866) |
每万份收益：
0.6679元
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7日年化率：
1.3390%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042680104 | 26平安租赁CP001 | 30,116,347.92 | 5.75 |
| 012680688 | 26象屿SCP003 | 20,080,756.92 | 3.83 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 19,967,638.65 | 3.81 |
| 112506159 | 25交通银行CD159 | 9,997,352.46 | 1.91 |
| 112505296 | 25建设银行CD296 | 9,994,254.61 | 1.91 |
| 112503242 | 25农业银行CD242 | 9,988,298.82 | 1.91 |
| 112695348 | 26天津银行CD083 | 9,982,961.11 | 1.91 |
| 112519324 | 25恒丰银行CD324 | 8,990,405.40 | 1.72 |
| 112599264 | 25徽商银行CD117 | 8,497,436.85 | 1.62 |
| 112694607 | 26成都农商银行CD021 | 8,402,077.99 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 35.09 | 32.43 | 523,920,845.79 |
| 2026-03-31 | - | 50.55 | 15.42 | 651,196,080.94 |
| 2025-12-31 | - | 50.23 | 1.95 | 488,593,356.66 |
| 2025-09-30 | - | 61.42 | 0.99 | 570,072,490.96 |
| 2025-06-30 | - | 43.81 | 10.98 | 304,758,289.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 2128 | 10.94 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.92 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.64 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 7.25 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 9.25 |
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