格林货币B(004866) |
每万份收益:
0.7184元
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7日年化率:
3.01%
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加入自选基金 | ||||
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 111810563 | 18兴业银行CD563 | 8956.526458 | 7.75 |
2 | 111809388 | 18浦发银行CD388 | 4974.9979 | 4.31 |
3 | 111809427 | 18浦发银行CD427 | 3965.898999 | 3.43 |
4 | 180201 | 18国开01 | 3003.019913 | 2.6 |
5 | 111809086 | 18浦发银行CD086 | 2999.61259 | 2.6 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 70623.10 | 61.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 32427.62 | 28.06 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12235.87 | 10.59 |
其他各项资产 | 297.06 | 0.26 |
合计 | 115583.65 | 100 |