格林货币B

(004866)

每万份收益:
0.7184元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
格林货币B(004866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.71843.01%
2019-02-181.40573.04%
2019-02-171.35292.73%
2019-02-150.68592.86%
2019-02-140.75862.92%
2019-02-130.77452.94%
2019-02-120.77372.95%
2019-02-110.81242.97%
基金公司 格林基金 基金经理 曹晋文 宋东旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5532亿元
基金简称 单位净值 日增长率
格林泓鑫纯债C1.01430.01%
格林伯元灵活配置A0.94870.00%
格林伯元灵活配置C0.94720.00%
格林泓鑫纯债A1.01460.00%
格林伯锐灵活配置A1.0061-0.30%
格林伯锐灵活配置C1.0058-0.30%
格林货币A0.00000.00%
格林货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181056318兴业银行CD5638956.5264587.75
211180938818浦发银行CD3884974.99794.31
311180942718浦发银行CD4273965.8989993.43
418020118国开013003.0199132.6
511180908618浦发银行CD0862999.612592.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1000.255920.87
格林货币B(004866)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券70623.1061.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32427.6228.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12235.8710.59
其他各项资产297.060.26
合计115583.65100
格林货币B(004866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文574硕士
2017-07-20至今宋东旭580硕士
现任基金经理:曹晋文 宋东旭