中融日盈B

(004869)

每万份收益:
1.1063元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 收益走势
中融日盈B(004869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-191.10634.09%
2018-06-183.31154.05%
2018-06-151.11183.69%
2018-06-141.07453.61%
2018-06-131.09213.97%
2018-06-121.02413.82%
2018-06-110.92293.72%
2018-06-101.71534.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115021215国开124002.20681916.6
211171419217江苏银行CD1923962.64043916.43
301177203617鲁钢铁SCP0082007.0083528.32
411170730417招商银行CD3041981.2975418.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2979.12358649.51
同业存单2180.67414936.24
国家债券798.44943713.27
中融日盈B(004869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22909.9073.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4968.0315.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3035.949.77
其他各项资产148.410.48
中融日盈B(004869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼435硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:沈潼