基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联日盈B(004869) |
每万份收益：
0.3277元
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7日年化率：
1.2170%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 248,462,832.17 | 3.82 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 99,778,430.83 | 1.53 |
| 112693726 | 26广州银行CD039 | 99,642,678.94 | 1.53 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 99,424,253.50 | 1.53 |
| 112621224 | 26渤海银行CD224 | 99,319,559.73 | 1.53 |
| 112604011 | 26中国银行CD011 | 98,722,573.49 | 1.52 |
| 250361 | 25进出61 | 80,105,880.66 | 1.23 |
| 112697065 | 26天津银行CD107 | 59,815,797.70 | 0.92 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 59,589,328.36 | 0.92 |
| 112621228 | 26渤海银行CD228 | 59,587,989.95 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.58 | 17.69 | 6,505,552,768.59 |
| 2026-03-31 | - | 84.07 | 11.46 | 6,042,126,322.85 |
| 2025-12-31 | - | 85.07 | 5.67 | 7,203,984,980.44 |
| 2025-09-30 | - | 68.06 | 4.99 | 6,516,251,045.92 |
| 2025-06-30 | - | 73.52 | 5.67 | 5,136,907,079.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 崔帅帅 | 209 | 0.77 |
| 2025-11-20 | - | 李倩 | 314 | 1.19 |
| 2021-05-18 | 2026-08-12 | 韩正宇 | 1912 | 10.06 |
| 2019-01-30 | 2021-07-28 | 朱柏蓉 | 910 | 6.34 |
| 2018-06-19 | 2019-09-09 | 李倩 | 447 | 3.82 |
| 2017-07-26 | 2019-04-15 | 沈潼 | 628 | 6.09 |
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