中融日盈B

(004869)

每万份收益:
1.049元
7日年化率:
4.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
中融日盈B(004869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-141.04904.77%
2018-12-130.55004.45%
2018-12-120.55225.99%
2018-12-111.84416.26%
2018-12-104.04725.59%
2018-12-090.90213.73%
2018-12-070.45163.93%
2018-12-063.36274.03%
基金简称 单位净值 日增长率
一带一路0.93902.07%
钢铁母基0.94101.18%
银行母基0.82900.73%
煤炭母基0.87700.57%
煤炭A级1.03000.10%
中融聚业定期开放债券1.00390.02%
中融量化精选FOF(C)0.97400.01%
中融量化精选FOF(A)0.97800.01%
中融融安二号保本1.01300.00%
一带A1.05500.00%
钢铁A1.00300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180118718中航租赁SCP0085002.386454.6
201180041018西安高新SCP0033022.7751332.78
318020718国开073006.5573582.76
401180177718厦翔业SCP0073000.0586262.76
501180093018蓝星SCP0033001.9791682.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6020.0452785.53
中融日盈B(004869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券47959.7739.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41193.7034.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29933.5324.84
其他各项资产1400.401.16
合计120487.40100
中融日盈B(004869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼613硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 沈潼