中融日盈B

(004869)

每万份收益:
0.6952元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
中融日盈B(004869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.69522.87%
2018-09-200.69572.89%
2018-09-140.73674.44%
2018-09-130.76324.46%
2018-09-120.77534.47%
2018-09-113.76605.47%
2018-09-100.76403.84%
2018-09-091.53523.89%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.672010.16%
煤炭B级0.83906.34%
钢铁B0.47506.26%
银行母基0.85703.75%
一带B0.90103.21%
煤炭母基0.92802.77%
中融智选红利股票A0.91932.52%
中融智选红利股票C0.91652.51%
中融鑫价值混合C0.91892.48%
中融鑫价值混合A0.92002.47%
中融新经济混合C0.99702.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178199217广州农村商业银行CD1372988.7297285.34
218991918贴现国债191995.5417753.56
311189086618贵阳银行CD0111993.936623.56
411189890618昆仑银行CD0581982.3266963.54
511178569317广州农村商业银行CD1731979.0593213.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2992.9176175.34
企业短期融资券500.0288620.89
中融日盈B(004869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27315.6141.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17728.1627.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19887.1830.57
其他各项资产115.190.18
合计65046.15100
中融日盈B(004869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼529硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 沈潼