融通深证100指数C

(004876)

净值:
0.9040
日增长率:
0.44%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数C(004876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.90400.44%
2018-12-110.90000.67%
2018-12-100.8940-1.54%
2018-12-070.9080-0.11%
2018-12-060.9090-2.57%
2018-12-050.9330-0.43%
2018-12-050.9330-0.43%
2018-12-040.9370-0.11%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.2012亿元
最近分红 融通深证100指数C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.95% 591/700
最近一月 -0.11% 394/700
最近三月 -5.46% 483/700
最近六月 -24.18% 565/700
最近一年 -29.85% 476/700
今年以来 -29.63% 619/700
成立以来 -22.62% 511/700
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.44801.82%
融通医疗0.96001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业312762.1261.08
金融业49470.599.66
房地产业33136.466.47
信息传输、软件和信息技术服务业27807.485.43
农、林、牧、渔业16922.673.31
其他71941.7714.05
融通深证100指数C(004876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485923.2894.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18003.003.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8558.611.67
其他各项资产529.690.10
融通深证100指数C(004876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔