基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.8660
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日增长率：
1.63%
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累计净值：2.1300 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,250,146.00 | 502,183,648.20 | 11.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 419,539.00 | 238,889,701.99 | 5.50 |
| 300502 | 新易盛 | 435,900.00 | 193,033,956.00 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 2,368,620.00 | 180,844,137.00 | 4.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,230,035.00 | 129,461,183.75 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 6,283,473.00 | 118,694,804.97 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,291,922.00 | 112,900,077.72 | 2.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 728,320.00 | 109,801,523.20 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 876,596.00 | 90,526,068.92 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 189,560.00 | 84,733,320.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,419,084,369.84 | 78.70 | 83.15 |
| 金融业 | 320,491,631.81 | 7.38 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,672,450.93 | 2.41 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,730,576.81 | 2.23 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,011,540.62 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 33,054,463.65 | 0.76 | 0.80 |
| 采矿业 | 25,181,931.05 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 17,545,788.33 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,988,728.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 13,011,958.64 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 8,076,560.32 | 0.19 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.58 | 4,344,696,478.93 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.55 | 4,712,607,332.39 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
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