融通深证100指数C

(004876)

净值:
1.1020
日增长率:
3.28%
累计净值:1.3220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数C(004876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.10203.28%
2018-06-281.0670-1.11%
2018-06-271.0790-2.26%
2018-06-261.1040-0.36%
2018-06-251.1080-0.98%
2018-06-221.11900.72%
2018-06-211.1110-1.51%
2018-06-201.12800.53%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.9735亿元
最近分红 融通深证100指数C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.96% 453/656
最近一月 -11.16% 380/656
最近三月 -12.33% 407/656
最近六月 -16.25% 398/656
最近一年 0.00% 515/656
今年以来 -16.58% 455/656
成立以来 -8.27% 378/656
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.41303.51%
融通证券0.72100.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业403944.4861.23
金融业63124.819.57
房地产业47768.437.24
信息传输、软件和信息技术服务业44069.906.68
农、林、牧、渔业13697.732.08
其他87078.2313.20
融通深证100指数C(004876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票626260.9294.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20996.213.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11991.091.81
其他各项资产2054.290.31
融通深证100指数C(004876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔