基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.6280
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8890 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,471,146.00 | 591,400,692.00 | 11.64 |
| 000333 | 美的集团 | 2,829,820.00 | 205,614,721.20 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 495,145.00 | 199,880,133.60 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 7,156,573.00 | 194,086,259.76 | 3.82 |
| 300502 | 新易盛 | 495,800.00 | 181,348,766.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,671,722.00 | 172,833,696.18 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,451,235.00 | 158,489,374.35 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 849,120.00 | 137,540,457.60 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 1,031,796.00 | 125,342,578.08 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 221,260.00 | 100,089,173.60 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,847,560,211.19 | 75.71 | 79.84 |
| 金融业 | 447,466,893.65 | 8.80 | 9.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,879,924.33 | 2.61 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,407,399.32 | 2.45 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,453,162.42 | 1.27 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 45,538,056.98 | 0.90 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,614,069.89 | 0.74 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 31,955,454.22 | 0.63 | 0.66 |
| 采矿业 | 28,627,980.50 | 0.56 | 0.59 |
| 房地产业 | 23,078,575.29 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 19,330,066.49 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,241,190.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.39 | 4,703,951,024.30 |
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