基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.5270
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.7910 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 362,839.00 | 460,805,530.00 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,083,046.00 | 425,647,908.46 | 8.89 |
| 300502 | 新易盛 | 524,820.00 | 318,565,740.00 | 6.65 |
| 000333 | 美的集团 | 2,046,470.00 | 154,569,879.10 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 168,060.00 | 148,659,153.60 | 3.10 |
| 002384 | 东山精密 | 541,000.00 | 141,931,350.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,983,522.00 | 139,639,948.80 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 14,066,603.00 | 122,098,114.04 | 2.55 |
| 300059 | 东方财富 | 5,395,173.00 | 109,953,625.74 | 2.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 631,320.00 | 100,392,506.40 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,975,678,280.03 | 83.01 | 87.57 |
| 金融业 | 281,063,550.20 | 5.87 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,387,000.88 | 2.24 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,290,256.51 | 1.24 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,976,608.70 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 21,417,401.72 | 0.45 | 0.47 |
| 采矿业 | 17,378,399.82 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,555,526.44 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 11,926,473.58 | 0.25 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 9,105,312.24 | 0.19 | 0.20 |
| 房地产业 | 1,976,273.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | - | 5.43 | 4,789,105,884.57 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.58 | 4,344,696,478.93 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.55 | 4,712,607,332.39 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
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