添富全球医疗混合(QDII)人民币

(004877)

净值:
1.1946
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.19460.51%
2018-05-231.18850.50%
2018-05-221.18261.15%
2018-05-211.1691-0.39%
2018-05-181.1737-0.12%
2018-05-171.1751-0.25%
2018-05-161.17810.90%
2018-05-151.16761.90%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4328亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 16/216
最近一月 12.90% 2/216
最近三月 18.28% 3/216
最近六月 16.44% 14/216
最近一年 0.00% 181/216
今年以来 16.81% 6/216
成立以来 19.50% 83/216
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医疗1.18701.11%
汇添富医药保健混合1.61401.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药102.001262.312.85--------
01093石药集团82.001369.903.09--------
300003乐普医疗63.002124.364.79--------
300347泰格医药46.002470.935.57--------
002044美年健康43.001188.922.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健33207.6874.91
信息技术2027.084.57
非必需消费品1567.263.54
金融1466.843.31
必需消费品778.021.76
其他5279.2411.91
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36284.2675.28
存托凭证3512.157.29
基金投资0.000.00
债券90.670.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8043.1116.69
其他各项资产266.640.55
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江