添富全球医疗混合(QDII)人民币

(004877)

净值:
0.9557
日增长率:
1.92%
累计净值:0.9557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.95571.92%
2019-01-140.9377-1.43%
2019-01-110.9513-0.08%
2019-01-100.95210.01%
2019-01-090.95201.34%
2019-01-080.9394-0.10%
2019-01-070.94030.60%
2019-01-040.93472.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5034亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 50/260
最近一月 -4.30% 236/260
最近三月 -8.43% 200/260
最近六月 -22.29% 206/260
最近一年 -8.79% 117/260
今年以来 1.25% 141/260
成立以来 -4.40% 193/260
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团90.001325.003.78--------
300003乐普医疗59.001800.675.14--------
600276恒瑞医药29.001904.655.44--------
603939益丰药房25.001436.254.10--------
02269药明生物22.001598.424.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健24807.8370.81
必需消费品1462.014.17
工业831.682.37
非必需消费品590.831.69
信息技术536.911.53
其他6807.6819.43
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28335.3977.37
存托凭证187.720.51
基金投资939.142.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6260.0317.09
其他各项资产901.682.46
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江