添富全球医疗混合(QDII)人民币

(004877)

净值:
1.1213
日增长率:
-1.62%
累计净值:1.1213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-061.1213-1.62%
2018-08-031.1398-1.70%
2018-08-021.1595-0.48%
2018-08-011.1651-0.72%
2018-07-311.17350.14%
2018-07-301.1719-1.79%
2018-07-271.1932-0.29%
2018-07-261.1967-0.80%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9723亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.32% 191/220
最近一月 -3.47% 204/220
最近三月 1.40% 121/220
最近六月 15.34% 26/220
最近一年 0.00% 181/220
今年以来 9.64% 38/220
成立以来 12.16% 98/220
基金简称 单位净值 日增长率
能源ETF0.74574.03%
汇添富逆向投资混合1.78203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药180.001831.734.61--------
002044美年健康79.001785.474.49--------
01093石药集团72.001438.673.62--------
300003乐普医疗37.001357.163.42--------
02269药明生物24.001837.444.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健24806.0162.45
信息技术1249.023.14
必需消费品1232.973.10
非必需消费品1058.952.67
工业263.180.66
其他11115.1327.98
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26090.2162.59
存托凭证2580.306.19
基金投资0.000.00
债券82.540.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11242.5526.97
其他各项资产1685.794.04
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江