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首页 > 基金> 中银丰荣定期开放债券(004882)
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中银丰荣定期开放债券

(004882)
净值：
1.1612
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2965 2025-11-07
  • 净值走势
中银丰荣定期开放债券(004882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1612-0.02%
2025-10-311.16140.17%
2025-10-241.15940.03%
2025-10-171.15910.03%
2025-10-131.15870.02%
2025-10-101.15850.00%
2025-10-091.15850.03%
2025-09-301.15810.06%
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基金情况

基金全称 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.97亿元 份额规模 75.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.102.938,697,078,059.66
2025-06-30-98.101.938,694,832,331.50
2025-03-31-98.291.748,629,126,977.82
2024-12-31-94.745.308,668,005,816.04
2024-09-30-94.265.778,518,194,097.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-刘筱筠5643.79
2018-01-102025-05-29郑涛269631.80
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