长信先优债券A
(004885)
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累计净值：1.4170
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1220 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 1.1228 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1238 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.1202 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.1183 | -0.29% |
| 2025-11-03 | 1.1216 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.1211 | -0.28% |
| 2025-10-30 | 1.1243 | -0.10% |
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基金全称
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长信先优债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 412,160.00 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,000.00 | 395,400.00 | 0.70 |
| 601138 | 工业富联 | 5,500.00 | 363,055.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,500.00 | 316,085.00 | 0.56 |
| 601886 | 江河集团 | 40,000.00 | 292,000.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 280,260.00 | 0.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 277,290.00 | 0.49 |
| 601615 | 明阳智能 | 17,000.00 | 274,720.00 | 0.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,000.00 | 265,320.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,695,229.00 | 11.86 | 73.18 |
| 采矿业 | 788,460.00 | 1.40 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,780.00 | 1.05 | 6.46 |
| 金融业 | 372,756.00 | 0.66 | 4.07 |
| 建筑业 | 292,000.00 | 0.52 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,000.00 | 0.39 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,380.00 | 0.34 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1777 | 13.84 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 6.21 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 24.30 |
| 2018-12-07 | 2021-07-16 | 黄韵 | 952 | 26.90 |
| 2018-08-30 | 2019-09-16 | 宋海岸 | 382 | 9.47 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 456 | 8.17 |
| 2017-08-01 | 2018-08-30 | 常松 | 394 | 3.19 |
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