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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：5.2109
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.2109 | -3.51% |
| 2026-06-25 | 5.4003 | 1.72% |
| 2026-06-24 | 5.3092 | 1.99% |
| 2026-06-23 | 5.2055 | -4.20% |
| 2026-06-22 | 5.4339 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 5.4014 | 2.96% |
| 2026-06-17 | 5.2460 | 2.86% |
| 2026-06-16 | 5.1001 | 2.80% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.3268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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37.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.69%
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最近两年
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226.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 12,396,000.00 | 8.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 120,000.00 | 8,162,400.00 | 5.75 |
| 300857 | 协创数据 | 37,000.00 | 7,744,840.00 | 5.45 |
| 601231 | 环旭电子 | 233,000.00 | 7,689,000.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,000.00 | 7,487,520.00 | 5.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 140,000.00 | 7,303,800.00 | 5.14 |
| 300364 | 中文在线 | 260,000.00 | 6,936,800.00 | 4.88 |
| 301171 | 易点天下 | 144,000.00 | 6,613,920.00 | 4.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 370,000.00 | 6,549,000.00 | 4.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 230,000.00 | 6,435,400.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,505,390.00 | 62.31 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,368,920.00 | 20.68 | 23.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,936,800.00 | 4.88 | 5.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 6.17 | 142,035,412.27 |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1517 | 210.80 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
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