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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：4.2169
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.2169 | -4.05% |
| 2026-09-24 | 4.3947 | -3.21% |
| 2026-09-23 | 4.5404 | -1.05% |
| 2026-09-22 | 4.5886 | 0.66% |
| 2026-09-21 | 4.5585 | 1.32% |
| 2026-09-18 | 4.4993 | 0.78% |
| 2026-09-17 | 4.4645 | 0.99% |
| 2026-09-16 | 4.4209 | 1.76% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.49%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-19.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.05%
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最近两年
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154.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 53,000.00 | 13,904,550.00 | 9.91 |
| 300857 | 协创数据 | 40,000.00 | 13,596,000.00 | 9.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 120,000.00 | 12,645,600.00 | 9.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 230,000.00 | 12,341,800.00 | 8.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 118,000.00 | 8,599,840.00 | 6.13 |
| 605168 | 三人行 | 160,000.00 | 8,102,400.00 | 5.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 233,000.00 | 7,549,200.00 | 5.38 |
| 002273 | 水晶光电 | 200,000.00 | 7,096,000.00 | 5.06 |
| 301171 | 易点天下 | 195,000.00 | 6,622,200.00 | 4.72 |
| 300692 | 中赋科技 | 800,000.00 | 6,392,000.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,774,170.00 | 61.16 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,441,872.00 | 11.01 | 12.13 |
| 租赁和商务服务业 | 13,606,400.00 | 9.70 | 10.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,392,000.00 | 4.56 | 5.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,133,400.00 | 4.37 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.80 | - | 8.61 | 140,249,710.02 |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 6.17 | 142,035,412.27 |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1609 | 151.51 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
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