中邮健康文娱

(004890)

净值:
0.9860
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中邮健康文娱(004890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.9860-0.10%
2018-07-120.98703.89%
2018-07-110.9500-1.35%
2018-07-100.96300.10%
2018-07-090.96203.11%
2018-07-060.93300.54%
2018-07-050.9280-1.49%
2018-07-040.9420-2.08%
基金公司 中邮基金 基金经理 许忠海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0944亿元
最近分红 中邮健康文娱成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.68% 453/3014
最近一月 2.49% 67/3014
最近三月 -5.56% 2006/3014
最近六月 -1.50% 881/3014
最近一年 0.00% 2643/3014
今年以来 -1.50% 1277/3014
成立以来 -1.40% 2261/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中邮尊享一年定期开放混合0.88201.85%
中邮核心主题混合1.47100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000977浪潮信息14.00343.925.45--------
300559佳发教育9.00273.374.33--------
300413快乐购8.00307.314.87--------
300003乐普医疗7.00274.814.35--------
300122智飞生物6.00297.314.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2348.2937.19
信息传输、软件和信息技术服务业2175.1834.45
批发和零售业498.587.90
卫生和社会工作281.514.46
农、林、牧、渔业147.482.34
其他862.4213.66
中邮健康文娱(004890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5451.0385.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.6114.12
其他各项资产45.170.71
中邮健康文娱(004890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许忠海