首页 > 基金> 华润元大成长精选C(004892)

华润元大成长精选C

(004892)

净值:
1.0100
日增长率:
1.09%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大成长精选C(004892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01001.09%
2023-02-100.9991-0.24%
2023-02-031.0033-1.07%
2023-01-201.01720.83%
2023-01-191.00880.20%
2023-01-130.99751.30%
2023-01-120.98470.18%
2023-01-110.98290.07%
基金公司 华润元大基金 基金经理 胡永杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1614亿元
最近分红 华润元大成长精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 720/1694
最近一月 -3.85% 889/1694
最近三月 -0.95% 1188/1694
最近六月 -6.45% 1058/1694
最近一年 -8.26% 976/1694
今年以来 0.18% 1260/1694
成立以来 -2.89% 1053/1694
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大ESG主题混合A1.09645.71%
华润元大ESG主题混合C0.97705.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行61.54318.161.36金融业
000001平安银行35.93592.133.46金融业
601166兴业银行17.95328.491.45金融业
300315掌趣科技16.81114.641.28信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行14.52298.391.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业811.3150.26
金融业426.6026.43
采矿业76.054.71
农、林、牧、渔业56.753.52
科学研究和技术服务业46.332.87
其他197.0812.21
华润元大成长精选C(004892)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1516.7193.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.050.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.976.47
其他各项资产0.280.02
华润元大成长精选C(004892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永杰
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-