华润元大润泽债券A

(004893)

净值:
1.0055
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润泽债券A(004893)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0055-0.11%
2018-08-161.0066-0.04%
2018-08-151.00700.03%
2018-08-141.00670.10%
2018-08-131.0057-0.13%
2018-08-101.0070-0.14%
2018-08-091.0084-0.31%
2018-08-081.0115-0.04%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华润元大润泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 999/2052
最近一月 0.34% 1398/2052
最近三月 0.00% 1907/2052
最近六月 0.00% 1907/2052
最近一年 0.00% 1906/2052
今年以来 0.66% 1573/2052
成立以来 0.66% 1778/2052
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫1.10600.09%
华润元大润泽债券A1.0066-0.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大润泽债券A(004893)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大润泽债券A(004893)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊杰
  • 基金公告
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