华润元大润泽债券A

(004893)

净值:
1.0210
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润泽债券A(004893)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02100.03%
2018-12-061.02070.01%
2018-12-051.02060.03%
2018-12-041.02030.10%
2018-12-031.01930.02%
2018-11-301.01910.00%
2018-11-291.01910.05%
2018-11-281.01860.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4094亿元
最近分红 华润元大润泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1207/2241
最近一月 0.32% 1568/2241
最近三月 1.58% 971/2241
最近六月 2.10% 1204/2241
最近一年 0.00% 1851/2241
今年以来 2.10% 1500/2241
成立以来 2.10% 1742/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中创100联接0.74001.23%
华润元大信息1.05901.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大润泽债券A(004893)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5255.4097.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.590.51
其他各项资产86.191.61
华润元大润泽债券A(004893)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李仆
  • 基金公告
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